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| 辽宁成大(600739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,543,977.06 | 1,180,078.43 | 775,079.01 | 328,374.18 | |
| 收到的税费返还 | 12,529.69 | 6,740.91 | 4,821.23 | 2,273.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,572.12 | 8,422.18 | 7,087.50 | 2,570.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,569,078.87 | 1,195,241.52 | 786,987.74 | 333,218.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,253,267.68 | 993,114.96 | 664,097.61 | 257,821.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,352.04 | 63,346.36 | 43,902.13 | 24,071.76 | |
| 支付的各项税费 | 38,027.97 | 26,568.37 | 15,280.23 | 6,107.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,198.13 | 69,449.26 | 48,670.21 | 21,680.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,482,845.82 | 1,152,478.96 | 771,950.17 | 309,681.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,233.05 | 42,762.57 | 15,037.56 | 23,537.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 481,567.69 | 366,884.50 | 249,040.15 | 111,035.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,273.53 | 2,461.40 | 1,851.39 | 212.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.60 | 25.91 | 20.58 | 10.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 510,075.51 | 369,371.81 | 250,912.13 | 111,258.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,240.39 | 46,801.40 | 23,219.33 | 12,267.90 | |
| 投资所支付的现金 | 628,141.71 | 368,058.58 | 256,315.83 | 198,807.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,230.77 | 708.12 | 214.92 | 248.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 703,612.87 | 415,568.10 | 279,750.08 | 211,323.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,537.36 | -46,196.29 | -28,837.96 | -100,064.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,151,658.45 | 701,500.00 | 499,000.00 | 258,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,151,708.45 | 701,550.00 | 499,000.00 | 258,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,018,116.28 | 708,116.28 | 498,969.28 | 183,669.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,069.37 | 52,335.22 | 35,727.29 | 15,290.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,033.58 | 205.41 | 8,828.17 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,810.64 | 2,876.35 | 2,507.77 | 1,616.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,082,996.29 | 763,327.85 | 537,204.33 | 200,575.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,712.16 | -61,777.85 | -38,204.33 | 57,424.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -190.13 | 347.09 | 0.88 | -308.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,782.28 | -64,864.48 | -52,003.84 | -19,410.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 229,928.91 | 229,928.91 | 229,928.91 | 229,928.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,146.63 | 165,064.42 | 177,925.06 | 210,518.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 81,239.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 2,273.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 14,865.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 2,426.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 2,312.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 6.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 56.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -814.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 33,072.02 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -85,320.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -684.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 133.12 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -46,045.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -25,277.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 36,792.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 15,037.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 177,925.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 229,928.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -52,003.84 | -- | |
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