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辽宁成大(600739) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 239,636.38 | 244,083.63 | 164,112.42 | 281,839.03 | |
交易性金融资产 | 76.23 | 9.75 | 9.07 | 5.61 | |
衍生金融资产 | -- | 110.40 | 35.23 | -- | |
应收票据及应收账款 | 130,029.05 | 168,054.50 | 164,943.48 | 147,449.48 | |
应收票据 | 2,727.12 | 1,278.32 | 5,641.29 | 10,749.05 | |
应收账款 | 127,301.93 | 166,776.19 | 159,302.18 | 136,700.43 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 54,066.54 | 83,465.02 | 64,889.98 | 67,981.47 | |
其他应收款(合计) | 7,545.84 | 7,835.25 | 56,372.12 | 6,691.90 | |
应收利息 | 845.67 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 88.50 | 50,153.61 | 177.00 | |
其他应收款 | 6,700.18 | -- | 6,218.51 | 6,514.90 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 176,808.65 | 215,411.58 | 174,103.43 | 187,774.15 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 72,572.70 | 52,481.06 | 55,048.95 | 79,474.36 | |
流动资产合计 | 680,735.41 | 771,451.20 | 679,514.68 | 771,216.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 26,052.24 | 24,578.16 | 24,528.16 | 28,382.10 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 17,040.76 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,295,286.62 | 2,302,409.65 | 2,269,338.00 | 2,306,355.14 | |
投资性房地产 | 8,661.54 | 8,766.38 | 8,871.23 | 8,976.07 | |
在建工程(合计) | 62,752.68 | 55,286.23 | 82,091.09 | 75,697.18 | |
在建工程 | 61,362.34 | 55,286.23 | 81,154.96 | 74,109.62 | |
工程物资 | 1,390.34 | -- | 936.13 | 1,587.56 | |
固定资产及清理(合计) | 356,728.44 | 357,112.30 | 312,512.21 | 314,043.44 | |
固定资产净额 | 356,728.44 | 357,112.30 | 312,512.21 | 314,043.44 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 95,479.63 | 92,449.28 | 88,905.43 | 89,934.17 | |
开发支出 | 656.76 | 255.13 | -- | -- | |
商誉 | 8,475.77 | 8,068.97 | 8,068.97 | 7,746.39 | |
长期待摊费用 | 8,488.30 | 10,788.73 | 11,059.70 | 11,122.81 | |
递延所得税资产 | 2,950.65 | 3,295.61 | 3,007.45 | 2,736.43 | |
其他非流动资产 | 15,362.15 | 14,944.13 | 98,754.74 | 101,335.21 | |
非流动资产合计 | 2,897,935.53 | 2,877,954.57 | 2,907,136.99 | 2,946,328.93 | |
资产总计 | 3,578,670.95 | 3,649,405.77 | 3,586,651.67 | 3,717,544.93 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 397,558.88 | 408,606.88 | 528,068.72 | 597,122.47 | |
交易性金融负债 | 351.30 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 109,036.35 | 161,228.58 | 121,594.66 | 138,801.48 | |
应付票据 | 30,271.08 | -- | 32,852.97 | 40,817.86 | |
应付账款 | 78,765.27 | -- | 88,741.70 | 97,983.62 | |
预收款项 | 15,599.16 | 31,929.96 | 28,852.88 | 28,035.30 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,597.76 | 8,651.06 | 4,410.93 | 7,485.52 | |
应交税费 | 3,260.08 | 2,254.63 | 2,573.80 | 4,570.71 | |
其他应付款(合计) | 27,417.68 | 24,280.96 | 25,371.08 | 22,473.97 | |
应付利息 | 18,216.98 | 12,824.03 | 17,430.62 | 12,579.18 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,200.69 | -- | 7,940.46 | 9,894.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 119,000.00 | -- | -- | 773.94 | |
其他流动负债 | 350,000.00 | 350,000.00 | 220,000.00 | 250,000.00 | |
流动负债合计 | 1,031,821.20 | 986,952.07 | 930,872.08 | 1,049,951.62 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 50,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | |
应付债券 | 300,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 613.82 | 613.82 | 613.82 | 613.82 | |
长期应付款 | -- | 613.82 | -- | -- | |
专项应付款 | 613.82 | -- | 613.82 | 613.82 | |
预计非流动负债 | 16,232.80 | 15,967.31 | 15,701.82 | 15,436.33 | |
递延所得税负债 | 0.54 | 1.02 | 9.80 | 0.08 | |
长期递延收益 | 18,365.04 | 18,824.88 | 14,943.14 | 14,336.24 | |
其他非流动负债 | 0.60 | 47.45 | 40,007.72 | 39,990.50 | |
非流动负债合计 | 385,212.79 | 484,454.48 | 520,276.29 | 519,376.98 | |
负债合计 | 1,417,033.99 | 1,471,406.54 | 1,451,148.37 | 1,569,328.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 152,970.98 | 152,970.98 | 152,970.98 | 152,970.98 | |
资本公积 | 640,813.47 | 640,730.78 | 640,730.78 | 640,730.78 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 524.36 | 21,844.34 | 12,317.17 | 24,177.11 | |
专项储备 | 571.64 | 272.56 | 310.91 | 318.76 | |
盈余公积 | 82,436.01 | 82,436.01 | 82,436.01 | 82,436.01 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,149,703.86 | 1,143,381.56 | 1,118,929.82 | 1,115,694.55 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,027,020.31 | 2,041,636.23 | 2,007,695.66 | 2,016,328.18 | |
少数股东权益 | 134,616.64 | 136,363.00 | 127,807.64 | 131,888.16 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,161,636.95 | 2,177,999.22 | 2,135,503.30 | 2,148,216.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,578,670.95 | 3,649,405.77 | 3,586,651.67 | 3,717,544.93 |
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