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| 辽宁能源(600758) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 280,878.11 | 303,130.17 | 286,830.89 | 296,909.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 312,662.95 | -- | 337,447.39 | 358,659.42 | |
| 应收票据 | 213,144.34 | 184,098.11 | 217,872.61 | 223,740.95 | |
| 应收账款 | 99,518.61 | 129,472.09 | 119,574.78 | 134,918.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 51,314.85 | 46,324.13 | 23,971.13 | 29,229.78 | |
| 其他应收款(合计) | 15,610.53 | -- | 18,434.12 | 19,062.83 | |
| 应收利息 | 46.50 | 2,344.44 | 1,155.54 | 1,155.54 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,564.03 | 17,141.49 | 17,278.58 | 17,907.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,260.68 | 40,076.55 | 22,747.32 | 24,305.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,697.18 | 10,077.93 | 9,195.04 | 5,077.65 | |
| 流动资产合计 | 752,424.30 | 732,664.91 | 698,625.90 | 733,244.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 30,272.73 | 44,272.73 | 62,090.91 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,636.03 | 4,184.91 | 184.91 | 193.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,207.81 | -- | 1,857.48 | 1,532.61 | |
| 在建工程 | 10,859.37 | 5,312.24 | 1,651.41 | 1,329.59 | |
| 工程物资 | 348.45 | 194.64 | 206.07 | 203.02 | |
| 固定资产及清理(合计) | 689,918.85 | -- | 698,647.47 | 711,357.53 | |
| 固定资产净额 | 689,918.85 | 687,946.21 | 698,647.47 | 711,357.48 | |
| 固定资产清理 | -- | 52.00 | -- | 0.05 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 176,928.93 | 177,174.23 | 179,372.94 | 181,538.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 231.88 | 231.88 | 231.88 | 231.88 | |
| 长期待摊费用 | 19,082.93 | 19,207.80 | 19,592.72 | 18,876.57 | |
| 递延所得税资产 | 16,179.86 | 13,852.61 | 13,851.81 | 15,196.22 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 1,010.00 | 1,010.00 | |
| 非流动资产合计 | 916,186.28 | 938,429.23 | 959,021.93 | 992,027.79 | |
| 资产总计 | 1,668,610.58 | 1,671,094.14 | 1,657,647.82 | 1,725,271.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 554,431.81 | 543,640.00 | 534,490.00 | 597,705.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 187,283.87 | -- | 188,659.28 | 191,767.50 | |
| 应付票据 | 58,789.99 | 61,307.90 | 88,565.27 | 79,015.07 | |
| 应付账款 | 128,493.88 | 105,559.27 | 100,094.01 | 112,752.43 | |
| 预收款项 | 88,074.53 | 48,595.86 | 19,166.54 | 18,733.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30,562.98 | 29,750.40 | 30,764.47 | 32,707.28 | |
| 应交税费 | 4,980.49 | 4,142.41 | 6,335.29 | 8,905.73 | |
| 其他应付款(合计) | 40,397.68 | -- | 17,022.84 | 17,285.35 | |
| 应付利息 | 1,006.41 | 4,512.64 | 3,462.20 | 2,431.23 | |
| 应付股利 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.95 | |
| 其他应付款 | 39,389.82 | 11,724.12 | 13,559.20 | 14,853.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,000.00 | 50,400.00 | 35,500.00 | 35,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,303.70 | 2,270.44 | 2,270.44 | 2,266.04 | |
| 流动负债合计 | 967,035.06 | 861,904.47 | 834,208.86 | 904,371.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 124,000.00 | 149,500.00 | 166,500.00 | 168,500.00 | |
| 应付债券 | -- | 79,978.60 | 79,914.41 | 79,850.21 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,037.90 | -- | 1,037.90 | 1,037.90 | |
| 长期应付款 | 1,037.90 | 1,037.90 | 1,037.90 | 1,037.90 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,437.57 | 3,752.77 | 3,955.89 | 4,581.54 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 15,775.29 | 9,903.48 | 10,448.31 | 10,819.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 145,250.76 | 244,172.75 | 261,856.51 | 264,789.05 | |
| 负债合计 | 1,112,285.82 | 1,106,077.22 | 1,096,065.37 | 1,169,160.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,140.89 | 133,140.89 | 133,140.89 | 133,140.89 | |
| 资本公积 | 340,929.40 | 340,929.40 | 340,929.40 | 340,929.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 8,234.70 | 15,868.17 | 14,997.29 | 12,344.89 | |
| 盈余公积 | 13,967.71 | 11,416.93 | 11,416.93 | 11,416.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,978.96 | 63,661.52 | 61,097.94 | 58,279.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 556,251.66 | 565,016.92 | 561,582.45 | 556,111.82 | |
| 少数股东权益 | 73.09 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 556,324.76 | 565,016.92 | 561,582.45 | 556,111.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,668,610.58 | 1,671,094.14 | 1,657,647.82 | 1,725,271.91 | |
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