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| 辽宁能源(600758) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 268,979.13 | 278,198.87 | 230,699.96 | 218,751.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 187,327.92 | 166,361.08 | 206,107.18 | 208,717.16 | |
| 应收票据 | 113,818.71 | 81,176.16 | 101,103.16 | 87,633.72 | |
| 应收账款 | 73,509.21 | 85,184.93 | 105,004.02 | 121,083.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,914.92 | 43,301.05 | 50,172.38 | 70,891.08 | |
| 其他应收款(合计) | 5,473.62 | 16,755.32 | 12,559.34 | 11,195.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 5,806.29 | 5,806.29 | 5,806.29 | |
| 其他应收款 | 5,473.62 | -- | 6,753.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,873.06 | 27,770.78 | 26,393.52 | 30,813.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,322.00 | 10,208.02 | 12,450.37 | 11,102.59 | |
| 流动资产合计 | 511,890.65 | 542,595.13 | 538,382.75 | 551,471.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,204.06 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 48,932.73 | 48,801.49 | 48,700.94 | 48,169.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,075.57 | 5,375.14 | 1,798.00 | 1,641.70 | |
| 在建工程 | 5,748.09 | -- | 1,403.13 | -- | |
| 工程物资 | 327.47 | -- | 394.87 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 676,817.65 | 622,259.97 | 632,418.21 | 644,122.37 | |
| 固定资产净额 | 676,817.65 | -- | 632,418.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,529.66 | 14,672.93 | 15,118.10 | 15,563.27 | |
| 无形资产 | 229,445.79 | 163,643.28 | 166,012.61 | 157,591.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 231.88 | 231.88 | 231.88 | 231.88 | |
| 长期待摊费用 | 7,535.52 | 5,158.07 | 5,327.59 | 5,522.59 | |
| 递延所得税资产 | 28,533.15 | 30,195.10 | 36,540.16 | 32,789.23 | |
| 其他非流动资产 | 1,871.99 | 4,227.81 | 4,942.74 | 5,451.01 | |
| 非流动资产合计 | 1,016,212.66 | 894,583.20 | 911,107.75 | 911,099.02 | |
| 资产总计 | 1,528,103.30 | 1,437,178.33 | 1,449,490.50 | 1,462,570.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 477,033.19 | 498,070.19 | 500,278.72 | 470,013.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 222,251.16 | 176,915.15 | 177,494.91 | 214,067.72 | |
| 应付票据 | 76,891.92 | 65,165.52 | 63,931.92 | 78,106.56 | |
| 应付账款 | 145,359.24 | 111,749.63 | 113,562.99 | 135,961.17 | |
| 预收款项 | 566.28 | 1,023.71 | 1,162.90 | 1,087.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,766.26 | 23,489.52 | 23,439.18 | 25,590.17 | |
| 应交税费 | 13,338.78 | 9,147.11 | 4,962.56 | 5,978.82 | |
| 其他应付款(合计) | 34,407.19 | 11,431.50 | 46,356.10 | 49,374.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,477.15 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | |
| 其他应付款 | 31,930.04 | -- | 46,352.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,709.03 | 23,183.15 | 25,183.15 | 26,683.15 | |
| 其他流动负债 | 2,213.72 | 1,757.51 | 970.86 | 1,564.50 | |
| 流动负债合计 | 883,826.85 | 770,807.63 | 788,696.20 | 806,976.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,500.00 | 75,636.27 | 75,639.24 | 75,655.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,009.23 | 1,706.42 | 2,324.08 | 2,289.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,667.25 | 8,933.64 | 8,814.25 | 1,037.90 | |
| 长期应付款 | 7,667.25 | -- | 8,814.25 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 46,906.06 | 47,861.51 | 46,915.61 | 47,064.07 | |
| 递延所得税负债 | 12,046.33 | 8,819.94 | 9,819.09 | 10,273.10 | |
| 长期递延收益 | 12,832.50 | 16,019.33 | 16,198.45 | 12,819.28 | |
| 其他非流动负债 | 3,458.96 | 3,695.65 | 3,972.78 | 4,252.42 | |
| 非流动负债合计 | 137,420.33 | 162,672.75 | 163,683.50 | 153,391.69 | |
| 负债合计 | 1,021,247.19 | 933,480.38 | 952,379.69 | 960,368.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 132,201.74 | 132,201.74 | 132,201.74 | 132,201.74 | |
| 资本公积 | 342,047.78 | 341,896.42 | 341,896.42 | 341,896.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 10,936.26 | 9,829.13 | 9,285.83 | 5,183.76 | |
| 盈余公积 | 14,430.05 | 14,430.05 | 14,430.05 | 14,430.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,245.21 | 5,334.96 | -716.87 | 8,469.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 506,861.03 | 503,692.29 | 497,097.17 | 502,181.91 | |
| 少数股东权益 | -4.92 | 5.66 | 13.64 | 19.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 506,856.12 | 503,697.95 | 497,110.81 | 502,201.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,528,103.30 | 1,437,178.33 | 1,449,490.50 | 1,462,570.19 | |
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