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| 辽宁能源(600758) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,552.16 | 703,711.41 | 517,537.04 | 320,815.61 | 175,882.48 |
| 收到的税费返还 | -- | 171.38 | 227.06 | 55.68 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,742.12 | 45,553.35 | 36,533.52 | 26,632.34 | 6,152.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,294.28 | 749,436.15 | 554,297.63 | 347,503.63 | 182,035.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,602.24 | 398,257.94 | 325,176.19 | 205,973.45 | 114,520.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,994.96 | 168,616.90 | 126,540.67 | 82,472.65 | 42,036.47 |
| 支付的各项税费 | 13,037.86 | 56,690.35 | 43,958.99 | 33,145.51 | 15,738.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,605.77 | 55,111.03 | 25,333.40 | 34,702.05 | 26,619.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,240.84 | 678,676.22 | 521,009.25 | 356,293.67 | 198,915.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,946.56 | 70,759.92 | 33,288.38 | -8,790.03 | -16,880.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,060.00 | 1,060.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 64.79 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 12,945.92 | 5,681.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 33,070.71 | 25,741.50 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,040.05 | 18,492.13 | 7,565.19 | 6,499.14 | 3,466.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 59.42 | 59.42 | 18.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,040.05 | 18,492.13 | 7,624.61 | 6,558.57 | 3,484.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,040.05 | 14,578.59 | 18,116.89 | 12,441.43 | 15,515.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 265,176.06 | 740,754.36 | 492,319.00 | 336,550.00 | 197,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,120.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,676.06 | 741,874.36 | 492,319.00 | 336,550.00 | 197,150.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,105.00 | 717,295.00 | 482,520.00 | 326,170.00 | 185,670.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,321.52 | 36,968.88 | 28,729.42 | 20,494.32 | 8,566.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,034.47 | 69,412.45 | 24,628.38 | 17,058.85 | 8,028.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 253,460.99 | 823,676.33 | 535,877.80 | 363,723.17 | 202,265.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,215.06 | -81,801.97 | -43,558.80 | -27,173.17 | -5,115.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -771.54 | 3,536.54 | 7,846.47 | -23,521.78 | -6,480.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,665.14 | 139,128.60 | 139,128.60 | 139,128.60 | 139,086.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,893.60 | 142,665.14 | 146,975.07 | 115,606.82 | 132,606.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,538.71 | -- | 13,110.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 704.34 | -- | 2,074.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 61,145.27 | -- | 30,403.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,840.63 | -- | 4,245.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,561.41 | -- | 791.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -666.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.65 | -- | 7.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 27.89 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37,145.49 | -- | 18,231.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,425.82 | -- | -1,776.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,049.65 | -- | -617.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,175.50 | -- | 27.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,108.45 | -- | 4,041.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,900.14 | -- | -52,992.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,971.51 | -- | -26,335.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 14,733.66 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 70,759.92 | -- | -8,790.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 142,665.14 | -- | 115,606.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 139,128.60 | -- | 139,128.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,536.54 | -- | -23,521.78 | -- |
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