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| 辽宁能源(600758) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,307.84 | 277,085.14 | 130,552.16 | 703,711.41 | 517,537.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 171.38 | 227.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,554.08 | 16,796.93 | 13,742.12 | 45,553.35 | 36,533.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 446,861.92 | 293,882.06 | 144,294.28 | 749,436.15 | 554,297.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,661.83 | 165,121.06 | 92,602.24 | 398,257.94 | 325,176.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,621.88 | 85,924.41 | 37,994.96 | 168,616.90 | 126,540.67 |
| 支付的各项税费 | 33,950.94 | 27,969.16 | 13,037.86 | 56,690.35 | 43,958.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,190.06 | 24,833.78 | 13,605.77 | 55,111.03 | 25,333.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 440,424.72 | 303,848.41 | 157,240.84 | 678,676.22 | 521,009.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,437.20 | -9,966.35 | -12,946.56 | 70,759.92 | 33,288.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,060.00 | 1,060.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 64.79 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.58 | 0.85 | -- | 12,945.92 | 5,681.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 80.58 | 0.85 | -- | 33,070.71 | 25,741.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,870.42 | 1,768.16 | 1,040.05 | 18,492.13 | 7,565.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 59.42 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,870.42 | 1,768.16 | 1,040.05 | 18,492.13 | 7,624.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,789.83 | -1,767.30 | -1,040.05 | 14,578.59 | 18,116.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 569,550.23 | 436,350.23 | 265,176.06 | 740,754.36 | 492,319.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,700.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,120.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 577,250.23 | 437,850.23 | 266,676.06 | 741,874.36 | 492,319.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 415,814.91 | 272,605.00 | 150,105.00 | 717,295.00 | 482,520.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,483.67 | 14,124.62 | 7,321.52 | 36,968.88 | 28,729.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,070.36 | 138,870.36 | 96,034.47 | 69,412.45 | 24,628.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 582,368.94 | 425,599.98 | 253,460.99 | 823,676.33 | 535,877.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,118.71 | 12,250.25 | 13,215.06 | -81,801.97 | -43,558.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,471.34 | 516.60 | -771.54 | 3,536.54 | 7,846.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,665.14 | 142,665.14 | 142,665.14 | 139,128.60 | 139,128.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,193.80 | 143,181.74 | 141,893.60 | 142,665.14 | 146,975.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -19,431.51 | -- | 2,538.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 310.48 | -- | 704.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,862.45 | -- | 61,145.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,589.26 | -- | 8,840.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 919.52 | -- | 1,561.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 85.15 | -- | -666.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.58 | -- | 8.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 186.77 | -- | 27.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,120.10 | -- | 37,145.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -981.13 | -- | -2,425.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -799.44 | -- | -4,049.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 969.17 | -- | 3,175.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 500.87 | -- | -9,108.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 132,746.95 | -- | -35,900.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -185,944.28 | -- | -6,971.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 14,733.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,966.35 | -- | 70,759.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 143,181.74 | -- | 142,665.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 142,665.14 | -- | 139,128.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 516.60 | -- | 3,536.54 | -- |
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