辽宁能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
辽宁能源(600758) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金422,307.84277,085.14130,552.16703,711.41517,537.04
收到的税费返还------171.38227.06
收到的其他与经营活动有关的现金24,554.0816,796.9313,742.1245,553.3536,533.52
经营活动现金流入小计446,861.92293,882.06144,294.28749,436.15554,297.63
购买商品、接受劳务支付的现金251,661.83165,121.0692,602.24398,257.94325,176.19
支付给职工以及为职工支付的现金122,621.8885,924.4137,994.96168,616.90126,540.67
支付的各项税费33,950.9427,969.1613,037.8656,690.3543,958.99
支付的其他与经营活动有关的现金32,190.0624,833.7813,605.7755,111.0325,333.40
经营活动现金流出小计440,424.72303,848.41157,240.84678,676.22521,009.25
经营活动产生的现金流量净额6,437.20-9,966.35-12,946.5670,759.9233,288.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,060.001,060.00
取得投资收益所收到的现金------64.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.580.85--12,945.925,681.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------19,000.0019,000.00
投资活动现金流入小计80.580.85--33,070.7125,741.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,870.421,768.161,040.0518,492.137,565.19
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------59.42
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,870.421,768.161,040.0518,492.137,624.61
投资活动产生的现金流量净额-2,789.83-1,767.30-1,040.0514,578.5918,116.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金569,550.23436,350.23265,176.06740,754.36492,319.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,700.001,500.001,500.001,120.00--
筹资活动现金流入小计577,250.23437,850.23266,676.06741,874.36492,319.00
偿还债务支付的现金415,814.91272,605.00150,105.00717,295.00482,520.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,483.6714,124.627,321.5236,968.8828,729.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金145,070.36138,870.3696,034.4769,412.4524,628.38
筹资活动现金流出小计582,368.94425,599.98253,460.99823,676.33535,877.80
筹资活动产生的现金流量净额-5,118.7112,250.2513,215.06-81,801.97-43,558.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.000.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,471.34516.60-771.543,536.547,846.47
加:期初现金及现金等价物余额142,665.14142,665.14142,665.14139,128.60139,128.60
六、期末现金及现金等价物余额141,193.80143,181.74141,893.60142,665.14146,975.07
附注
净利润---19,431.51--2,538.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--310.48--704.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,862.45--61,145.27--
无形资产摊销--4,589.26--8,840.63--
长期待摊费用摊销--919.52--1,561.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--85.15---666.05--
固定资产报废损失--5.58--8.65--
公允价值变动损失--186.77--27.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,120.10--37,145.49--
投资损失---981.13---2,425.82--
递延所得税资产减少---799.44---4,049.65--
递延所得税负债增加--969.17--3,175.50--
存货的减少--500.87---9,108.45--
经营性应收项目的减少--132,746.95---35,900.14--
经营性应付项目的增加---185,944.28---6,971.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------14,733.66--
经营活动产生现金流量净额---9,966.35--70,759.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,181.74--142,665.14--
现金的期初余额--142,665.14--139,128.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--516.60--3,536.54--
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