红阳能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
红阳能源(600758) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金517,537.04320,815.61175,882.48783,086.32525,940.42
收到的税费返还227.0655.68--149.77904.89
收到的其他与经营活动有关的现金36,533.5226,632.346,152.6641,451.6218,986.95
经营活动现金流入小计554,297.63347,503.63182,035.14824,687.71545,832.26
购买商品、接受劳务支付的现金325,176.19205,973.45114,520.88413,443.96264,405.24
支付给职工以及为职工支付的现金126,540.6782,472.6542,036.47169,643.08127,283.59
支付的各项税费43,958.9933,145.5115,738.4369,836.4753,483.49
支付的其他与经营活动有关的现金25,333.4034,702.0526,619.7281,337.6267,288.45
经营活动现金流出小计521,009.25356,293.67198,915.49734,261.14512,460.78
经营活动产生的现金流量净额33,288.38-8,790.03-16,880.3590,426.5633,371.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,060.00--------
取得投资收益所收到的现金------362.78362.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,681.50----246.35146.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19,000.0019,000.0019,000.0031,117.76--
投资活动现金流入小计25,741.5019,000.0019,000.0031,726.89509.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,565.196,499.143,466.7732,709.4318,556.27
投资所支付的现金------48,411.191,610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额59.4259.4218.00--10,311.47
支付的其他与投资活动有关的现金------19,000.0019,000.00
投资活动现金流出小计7,624.616,558.573,484.77100,120.6249,477.74
投资活动产生的现金流量净额18,116.8912,441.4315,515.23-68,393.74-48,968.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00--
取得借款收到的现金492,319.00336,550.00197,150.00708,517.55530,227.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------421.1311,821.13
筹资活动现金流入小计492,319.00336,550.00197,150.00709,138.68542,048.68
偿还债务支付的现金482,520.00326,170.00185,670.00761,798.60560,240.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,729.4220,494.328,566.5849,477.6433,791.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24,628.3817,058.858,028.648,681.8529,762.72
筹资活动现金流出小计535,877.80363,723.17202,265.22819,958.09623,794.24
筹资活动产生的现金流量净额-43,558.80-27,173.17-5,115.22-110,819.40-81,745.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00-0.000.090.09
五、现金及现金等价物净增加额7,846.47-23,521.78-6,480.34-88,786.49-97,342.60
加:期初现金及现金等价物余额139,128.60139,128.60139,086.93227,872.64227,872.64
六、期末现金及现金等价物余额146,975.07115,606.82132,606.59139,086.15130,530.04
附注
净利润--13,110.13--11,241.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,074.87--2,689.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,403.02--58,469.23--
无形资产摊销--4,245.62--9,742.22--
长期待摊费用摊销--791.75--1,542.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2,158.39--
固定资产报废损失--7.57--518.58--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,231.10--35,368.79--
投资损失---1,776.67---581.30--
递延所得税资产减少---617.25---1,429.68--
递延所得税负债增加--27.03--2,341.06--
存货的减少--4,041.28--14,805.02--
经营性应收项目的减少---52,992.90--55,396.17--
经营性应付项目的增加---26,335.60---97,518.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,790.03--90,426.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115,606.82--139,086.15--
现金的期初余额--139,128.60--227,872.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,521.78---88,786.49--
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