| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 563,262.58 | 392,925.29 | 270,731.51 | 140,426.75 |
| 收到的税费返还 | 1,939.39 | 1,788.89 | 448.42 | 2.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,226.20 | 11,774.16 | 5,767.22 | 2,355.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 598,428.16 | 406,488.34 | 276,947.15 | 142,784.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,490.14 | 120,140.83 | 84,965.81 | 56,890.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,890.04 | 134,146.74 | 92,256.57 | 49,198.15 |
| 支付的各项税费 | 95,405.37 | 77,069.29 | 59,472.81 | 28,507.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,843.02 | 24,086.32 | 17,948.76 | 11,711.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 521,628.57 | 355,443.18 | 254,643.96 | 146,307.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,799.60 | 51,045.16 | 22,303.20 | -3,523.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,450.51 | 6,737.09 | 5,613.91 | 4,196.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,450.51 | 6,737.09 | 5,613.91 | 4,196.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,390.51 | -6,677.09 | -5,553.91 | -4,196.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 401,206.38 | 271,800.00 | 255,800.00 | 67,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 401,206.38 | 271,800.00 | 255,800.00 | 67,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 394,495.00 | 246,239.43 | 224,089.43 | 46,544.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,697.83 | 18,099.93 | 6,505.87 | 3,219.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,883.48 | 38,051.67 | 16,118.37 | 79.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 425,076.31 | 302,391.04 | 246,713.67 | 49,843.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,869.93 | -30,591.04 | 9,086.33 | 17,456.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,539.19 | 13,777.06 | 25,835.65 | 9,736.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,606.31 | 151,606.31 | 151,606.31 | 151,606.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,145.50 | 165,383.37 | 177,441.96 | 161,343.21 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,328.84 | -- | 25,482.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,556.46 | -- | 804.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,445.90 | -- | 29,994.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 10,930.40 | -- | 5,423.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 961.91 | -- | 487.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -15.20 | -- | -6.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19,271.86 | -- | 10,311.13 | -- |
| 投资损失 | -2,936.16 | -- | -1,559.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,193.42 | -- | 2,106.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 3,488.80 | -- | 248.85 | -- |
| 存货的减少 | 443.62 | -- | -3,327.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 42,275.79 | -- | -37,021.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -80,767.94 | -- | -30,189.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 13,867.81 | -- | 17,958.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,799.60 | -- | 22,303.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 192,145.50 | -- | 177,441.96 | -- |
| 现金的期初余额 | 151,606.31 | -- | 151,606.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,539.19 | -- | 25,835.65 | -- |
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