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| 辽宁能源(600758) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 650,404.05 | 443,012.76 | 266,440.39 | 68,715.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,999.72 | 1,999.72 | 124.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,323.05 | 39,171.76 | 24,558.29 | 5,154.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 702,727.10 | 484,184.25 | 292,998.41 | 73,994.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,498.44 | 259,655.58 | 157,208.55 | 69,140.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,100.41 | 90,375.50 | 61,408.42 | 29,716.22 | |
| 支付的各项税费 | 69,629.51 | 46,204.15 | 32,380.61 | 15,229.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,961.69 | 46,746.64 | 33,383.74 | 10,913.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 640,190.05 | 442,981.87 | 284,381.33 | 124,999.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,537.05 | 41,202.38 | 8,617.08 | -51,005.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,365.07 | 877.76 | 877.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.41 | 288.08 | 277.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,398.51 | 1,182.88 | 1,172.38 | 17.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,814.10 | 4,545.71 | 3,684.36 | 2,980.70 | |
| 投资所支付的现金 | 70,100.00 | 35,100.00 | 34,900.00 | 34,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,914.10 | 39,645.71 | 38,584.36 | 37,880.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,515.59 | -38,462.83 | -37,411.98 | -37,863.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 603,317.20 | 348,291.84 | 244,037.08 | 98,937.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,133.59 | 8,111.93 | 8,030.09 | 5,023.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 611,450.79 | 356,403.77 | 252,067.18 | 103,960.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 723,004.07 | 451,504.07 | 333,811.50 | 92,163.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,105.73 | 31,594.04 | 21,973.96 | 9,702.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,698.99 | 30,698.99 | 23,017.58 | 20,517.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 798,808.79 | 513,797.10 | 378,803.04 | 122,383.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -187,358.00 | -157,393.33 | -126,735.86 | -18,423.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.21 | 1.85 | 1.24 | -0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -163,331.33 | -154,651.93 | -155,529.52 | -107,292.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 373,661.93 | 373,661.93 | 373,661.93 | 380,320.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,330.61 | 219,010.00 | 218,132.41 | 273,027.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,361.57 | -- | -22,449.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,704.45 | -- | 1,493.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,389.04 | -- | 28,781.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,106.15 | -- | 4,452.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,481.75 | -- | 771.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.05 | -- | -16.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,611.82 | -- | 22,210.04 | -- | |
| 投资损失 | -3,514.49 | -- | -877.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,408.71 | -- | 2,037.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 53,297.26 | -- | 25,267.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,144.19 | -- | 36,200.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -100,189.39 | -- | -89,252.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,537.05 | -- | 8,617.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 210,330.61 | -- | 218,132.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 373,661.93 | -- | 373,661.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -163,331.33 | -- | -155,529.52 | -- | |
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