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| 辽宁能源(600758) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 744,178.51 | 491,970.90 | 313,347.88 | 154,888.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,374.70 | 1,374.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,022.84 | 10,902.71 | 7,059.79 | 1,748.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 807,201.35 | 504,248.32 | 321,782.37 | 156,636.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,943.35 | 249,506.08 | 155,746.55 | 97,862.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,475.50 | 114,164.20 | 76,630.71 | 40,327.43 | |
| 支付的各项税费 | 93,660.80 | 74,218.36 | 52,205.61 | 27,013.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,664.19 | 25,569.86 | 16,332.73 | 11,287.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 663,743.84 | 463,458.50 | 300,915.61 | 176,490.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,457.51 | 40,789.82 | 20,866.77 | -19,854.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,000.00 | 33,727.27 | 19,727.27 | 1,909.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,394.00 | 1,281.34 | 1,281.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.07 | 12.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,408.06 | 35,020.61 | 21,008.61 | 1,909.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,336.83 | 13,729.15 | 5,411.54 | 3,254.34 | |
| 投资所支付的现金 | 2,455.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,791.83 | 17,729.15 | 5,411.54 | 3,254.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,616.24 | 17,291.47 | 15,597.07 | -1,345.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 76.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 627,877.50 | 496,373.70 | 345,617.42 | 192,611.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,151.52 | 3,455.78 | 3,455.78 | 0.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 637,105.02 | 499,829.48 | 349,073.19 | 192,611.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 686,600.00 | 453,450.00 | 309,650.00 | 91,684.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,716.66 | 31,672.12 | 22,916.72 | 8,331.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,316.02 | 23,571.21 | 13,545.93 | 22,643.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 769,632.68 | 508,693.33 | 346,112.65 | 122,659.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,527.66 | -8,863.85 | 2,960.55 | 69,951.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.05 | -3.90 | -2.11 | -0.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,542.03 | 49,213.54 | 39,422.28 | 48,751.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 210,330.61 | 210,382.39 | 210,382.39 | 210,382.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,872.64 | 259,595.94 | 249,804.67 | 259,133.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,462.80 | -- | 45,033.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,877.04 | -- | -620.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,611.12 | -- | 28,581.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,563.14 | -- | 4,662.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,470.09 | -- | 704.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,141.28 | -- | 0.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,929.33 | -- | 0.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,403.94 | -- | 19,825.75 | -- | |
| 投资损失 | -2,225.61 | -- | -1,272.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -983.63 | -- | 1,344.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,165.54 | -- | 3,538.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,019.75 | -- | -6,969.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,393.31 | -- | -73,963.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 143,457.51 | -- | 20,866.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 227,872.64 | -- | 249,804.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 210,330.61 | -- | 210,382.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,542.03 | -- | 39,422.28 | -- | |
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