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| 辽宁能源(600758) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,466.05 | 20,105.41 | 8,180.77 | 4,238.04 | |
| 收到的税费返还 | 255.24 | 243.93 | 137.47 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28.98 | 10.86 | 9.71 | 1.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,750.27 | 20,360.21 | 8,327.95 | 4,239.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,646.34 | 9,057.97 | 4,984.77 | 3,332.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,027.26 | 2,202.92 | 1,490.01 | 818.44 | |
| 支付的各项税费 | 1,642.87 | 1,440.18 | 1,360.67 | 798.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 448.40 | 304.27 | 213.83 | 37.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,764.86 | 13,005.33 | 8,049.27 | 4,987.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,985.41 | 7,354.88 | 278.68 | -747.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,965.90 | 2,775.11 | 1,239.55 | 911.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,965.90 | 2,775.11 | 1,239.55 | 911.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,952.90 | -2,775.11 | -1,239.55 | -911.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 760.19 | 696.73 | 681.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 760.19 | 696.73 | 681.25 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -760.19 | -696.73 | -681.25 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,272.32 | 3,883.04 | -1,642.13 | -1,659.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,484.95 | 2,484.95 | 2,484.95 | 2,484.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,757.27 | 6,367.99 | 842.82 | 825.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,291.73 | -- | 990.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -36.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,431.01 | -- | 1,717.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.98 | -- | 56.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63.46 | -- | 31.73 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -230.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 572.03 | -- | 1,459.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 841.43 | -- | 664.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -62.80 | -- | -4,641.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,985.41 | -- | 278.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,757.27 | -- | 842.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,484.95 | -- | 2,484.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,272.32 | -- | -1,642.13 | -- | |
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