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| 辽宁能源(600758) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 783,086.32 | 525,940.42 | 343,006.68 | 187,975.34 | |
| 收到的税费返还 | 149.77 | 904.89 | 518.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,451.62 | 18,986.95 | 8,083.66 | 3,779.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 824,687.71 | 545,832.26 | 351,608.46 | 191,755.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,443.96 | 264,405.24 | 188,189.80 | 106,013.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,643.08 | 127,283.59 | 70,729.84 | 35,536.37 | |
| 支付的各项税费 | 69,836.47 | 53,483.49 | 33,353.95 | 14,809.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,337.62 | 67,288.45 | 54,436.48 | 30,305.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 734,261.14 | 512,460.78 | 346,710.07 | 186,664.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,426.56 | 33,371.48 | 4,898.39 | 5,091.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 362.78 | 362.78 | 362.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 246.35 | 146.35 | 146.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,117.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,726.89 | 509.13 | 509.13 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,709.43 | 18,556.27 | 8,252.54 | 5,285.78 | |
| 投资所支付的现金 | 48,411.19 | 1,610.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,311.47 | 10,311.47 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,120.62 | 49,477.74 | 37,624.01 | 24,345.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,393.74 | -48,968.61 | -37,114.89 | -24,345.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 708,517.55 | 530,227.55 | 398,840.55 | 190,830.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 421.13 | 11,821.13 | 11,821.13 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 709,138.68 | 542,048.68 | 410,661.68 | 190,830.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 761,798.60 | 560,240.42 | 362,794.42 | 174,888.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,477.64 | 33,791.09 | 24,768.41 | 8,127.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,681.85 | 29,762.72 | 27,772.72 | 2,005.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 819,958.09 | 623,794.24 | 415,335.56 | 185,021.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,819.40 | -81,745.55 | -4,673.87 | 5,809.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | -0.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,786.49 | -97,342.60 | -36,890.31 | -13,445.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,872.64 | 227,872.64 | 227,872.64 | 227,872.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,086.15 | 130,530.04 | 190,982.32 | 214,427.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,241.51 | -- | 4,723.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,689.15 | -- | 696.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,469.23 | -- | 28,412.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,742.22 | -- | 5,316.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,542.84 | -- | 761.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,158.39 | -- | -2,157.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 518.58 | -- | 392.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,368.79 | -- | 17,225.01 | -- | |
| 投资损失 | -581.30 | -- | -357.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,429.68 | -- | -538.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,341.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,805.02 | -- | 20,597.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 55,396.17 | -- | -1,683.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -97,518.64 | -- | -68,490.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 90,426.56 | -- | 4,898.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,086.15 | -- | 190,982.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 227,872.64 | -- | 227,872.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -88,786.49 | -- | -36,890.31 | -- | |
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