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辽宁能源(600758) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 608,156.86 | 424,762.30 | 241,578.72 | 123,255.44 | |
收到的税费返还 | 3,902.36 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 130,670.64 | 23,361.76 | 12,069.90 | 6,027.16 | |
经营活动现金流入小计 | 742,729.86 | 448,124.06 | 253,648.62 | 129,282.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,428.66 | 221,875.74 | 130,877.62 | 68,633.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,845.59 | 116,371.15 | 78,819.85 | 38,215.19 | |
支付的各项税费 | 63,772.36 | 34,669.99 | 22,584.01 | 9,264.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,466.87 | 19,563.23 | 13,871.07 | 6,037.34 | |
经营活动现金流出小计 | 555,513.48 | 392,480.10 | 246,152.55 | 122,149.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 187,216.38 | 55,643.96 | 7,496.08 | 7,132.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,690.28 | 60.77 | 60.77 | 60.77 | |
取得投资收益所收到的现金 | 176.78 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | 19.29 | 18.69 | 18.69 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,868.45 | 80.06 | 79.46 | 79.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,092.90 | 9,063.02 | 5,938.57 | 1,481.02 | |
投资所支付的现金 | 6,077.79 | 77.79 | 77.79 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.75 | 11.97 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 115,171.44 | 9,152.78 | 6,016.36 | 1,481.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,302.99 | -9,072.72 | -5,936.91 | -1,401.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 532,757.80 | 475,722.41 | 270,813.25 | 79,012.44 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,926.52 | 60,502.13 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 572,684.32 | 536,224.55 | 305,813.25 | 114,012.44 | |
偿还债务支付的现金 | 527,367.84 | 379,389.84 | 188,982.00 | 75,182.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,957.28 | 16,643.54 | 11,748.99 | 6,052.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,429.55 | 238,353.05 | 192,617.42 | 87,437.42 | |
筹资活动现金流出小计 | 713,754.67 | 634,386.44 | 393,348.41 | 168,671.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -141,070.35 | -98,161.89 | -87,535.16 | -54,659.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -63,156.96 | -51,590.65 | -85,976.00 | -48,928.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 149,642.96 | 149,642.44 | 149,642.96 | 149,642.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,486.00 | 98,051.80 | 63,666.97 | 100,714.56 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,625.18 | -- | -5,318.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,886.09 | -- | 359.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,111.90 | -- | 30,787.43 | -- | |
无形资产摊销 | 12,163.97 | -- | 4,331.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 776.84 | -- | 946.80 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.86 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -18.53 | -- | -1.38 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 30,323.20 | -- | 15,738.62 | -- | |
投资损失 | -1,941.54 | -- | -978.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | 10,891.14 | -- | 117.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,590.85 | -- | 363.61 | -- | |
存货的减少 | -1,844.20 | -- | -116.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,540.89 | -- | 29,267.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 60,930.96 | -- | -81,204.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 13,102.44 | -- | 10,958.09 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 187,216.38 | -- | 7,496.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 86,486.00 | -- | 63,666.97 | -- | |
现金的期初余额 | 149,642.96 | -- | 149,642.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -63,156.96 | -- | -85,976.00 | -- |
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