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| 辽宁能源(600758) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 242,852.85 | 209,007.77 | 178,808.07 | 208,677.95 | |
| 交易性金融资产 | 237.81 | 266.41 | 1,000.00 | 1,030.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 217,322.98 | 218,269.50 | 258,873.84 | 237,411.64 | |
| 应收票据 | 73,130.12 | 63,932.01 | 104,495.99 | 87,884.25 | |
| 应收账款 | 144,192.86 | 154,337.49 | 154,377.85 | 149,527.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 83,026.85 | 80,074.27 | 71,370.15 | 63,874.75 | |
| 其他应收款(合计) | 11,462.64 | 11,966.48 | 11,231.67 | 15,174.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 5,806.29 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,656.35 | -- | 11,231.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,859.77 | 34,939.14 | 27,414.37 | 26,979.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,963.85 | 13,343.82 | 15,379.94 | 14,184.62 | |
| 流动资产合计 | 608,726.74 | 567,867.38 | 564,078.05 | 567,332.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 46,753.60 | 52,010.89 | 52,012.42 | 50,235.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,629.41 | 8,892.02 | 9,502.94 | 8,097.70 | |
| 在建工程 | 6,266.86 | -- | 9,114.54 | -- | |
| 工程物资 | 362.55 | -- | 388.40 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 687,205.75 | 650,341.43 | 660,825.91 | 674,407.06 | |
| 固定资产净额 | 687,205.75 | -- | 660,825.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 168,321.47 | 170,896.16 | 177,691.09 | 179,773.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 231.88 | 231.88 | 231.88 | 231.88 | |
| 长期待摊费用 | 18,981.60 | 17,420.60 | 17,823.76 | 17,673.56 | |
| 递延所得税资产 | 21,797.39 | 18,230.98 | 18,230.98 | 17,609.53 | |
| 其他非流动资产 | 1,580.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 951,516.79 | 918,053.95 | 936,348.96 | 948,029.04 | |
| 资产总计 | 1,560,243.54 | 1,485,921.33 | 1,500,427.01 | 1,515,361.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 545,846.54 | 529,709.00 | 554,340.00 | 555,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 174,433.07 | 160,263.00 | 174,376.15 | 191,051.37 | |
| 应付票据 | 59,068.18 | 74,639.20 | 67,015.80 | -- | |
| 应付账款 | 115,364.89 | 85,623.79 | 107,360.35 | -- | |
| 预收款项 | 52,734.43 | 25,440.14 | 7,958.43 | 8,494.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,205.51 | 28,659.68 | 29,550.97 | 29,540.04 | |
| 应交税费 | 5,135.93 | 4,257.60 | 6,346.01 | 7,498.41 | |
| 其他应付款(合计) | 18,638.75 | 14,801.03 | 15,563.83 | 12,127.30 | |
| 应付利息 | -- | 1,636.56 | 812.27 | 467.63 | |
| 应付股利 | 3.14 | 3.14 | 3.15 | 2.82 | |
| 其他应付款 | 18,635.60 | -- | 14,748.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,700.00 | 26,200.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 2,154.48 | 2,189.48 | 2,259.48 | |
| 流动负债合计 | 851,694.22 | 791,484.92 | 817,324.88 | 833,070.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 96,519.47 | 117,300.00 | 99,000.00 | 100,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,037.90 | 1,037.90 | 1,037.90 | 1,037.90 | |
| 长期应付款 | 1,037.90 | -- | 1,037.90 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 44,701.39 | 5,799.91 | 5,561.21 | 5,054.17 | |
| 递延所得税负债 | 5,516.56 | 2,368.10 | 2,368.10 | 2,341.06 | |
| 长期递延收益 | 16,919.33 | 16,786.00 | 14,751.97 | 14,340.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 164,694.65 | 143,291.91 | 122,719.18 | 123,274.00 | |
| 负债合计 | 1,016,388.87 | 934,776.84 | 940,044.06 | 956,344.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 132,201.74 | 132,201.74 | 132,201.74 | 132,201.74 | |
| 资本公积 | 341,909.49 | 341,909.49 | 341,909.49 | 341,868.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,086.27 | 11,062.51 | 8,202.77 | 6,897.70 | |
| 盈余公积 | 14,430.05 | 13,969.69 | 13,969.69 | 13,967.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,083.81 | 51,807.43 | 63,896.30 | 63,868.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 543,711.36 | 550,950.86 | 560,179.99 | 558,803.96 | |
| 少数股东权益 | 143.30 | 193.63 | 202.96 | 212.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 543,854.66 | 551,144.50 | 560,382.95 | 559,016.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,560,243.54 | 1,485,921.33 | 1,500,427.01 | 1,515,361.43 | |
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