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中航沈飞(600760) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 470,393.79 | 16,552.76 | 19,738.49 | 17,853.04 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 110,758.06 | 7,484.65 | 14,051.16 | 18,920.32 | |
应收票据 | 2,228.07 | 988.31 | 1,066.71 | 1,386.35 | |
应收账款 | 108,529.99 | 6,496.34 | 12,984.45 | 17,533.97 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 56,795.98 | 7,378.86 | 10,299.22 | 8,754.71 | |
其他应收款(合计) | 10,705.96 | 3,166.77 | 15,652.81 | 6,807.21 | |
应收利息 | 19.79 | -- | -- | -- | |
应收股利 | 73.78 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,612.39 | 3,166.77 | 15,652.81 | 6,807.21 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 828,809.41 | 23,453.23 | 30,548.08 | 28,221.61 | |
划分为持有待售的资产 | 152.20 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 5.59 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 20,598.82 | 22,034.68 | 5,472.94 | 5,298.10 | |
流动资产合计 | 1,498,219.80 | 80,070.95 | 95,762.71 | 85,854.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 10,199.34 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 71,119.30 | 21,384.20 | 20,637.51 | 18,764.53 | |
投资性房地产 | 16,445.57 | 1,001.99 | 1,025.10 | -- | |
在建工程(合计) | 122,813.62 | 7,247.70 | 4,509.67 | 4,468.31 | |
在建工程 | 122,813.62 | 7,247.70 | 4,509.67 | 4,468.31 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 336,691.72 | 36,117.51 | 47,239.10 | 49,026.37 | |
固定资产净额 | 336,691.72 | 36,117.51 | 47,239.10 | 49,026.37 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 118,199.69 | 18,019.74 | 25,516.27 | 28,250.03 | |
开发支出 | -- | 24.56 | 20.17 | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 215.96 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | |
递延所得税资产 | 12,351.88 | 1,908.44 | 1,908.44 | 1,908.44 | |
其他非流动资产 | 8,902.12 | 1,375.33 | 1,375.33 | 1,375.33 | |
非流动资产合计 | 696,939.20 | 87,183.65 | 102,335.75 | 103,897.19 | |
资产总计 | 2,195,159.00 | 167,254.60 | 198,098.46 | 189,752.17 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 72,000.00 | 57,900.00 | 64,400.00 | 61,400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,107,106.91 | 27,859.65 | 34,790.80 | 30,216.62 | |
应付票据 | 477,247.49 | 8,629.40 | 8,325.54 | 4,486.62 | |
应付账款 | 629,859.41 | 19,230.25 | 26,465.26 | 25,730.00 | |
预收款项 | 293,607.55 | 4,225.38 | 5,653.61 | 6,369.49 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,835.85 | 884.58 | 1,010.22 | 931.80 | |
应交税费 | 13,248.19 | 850.76 | 648.07 | 724.66 | |
其他应付款(合计) | 34,531.88 | 8,254.19 | 25,822.11 | 21,335.54 | |
应付利息 | -- | 406.38 | 328.13 | 290.57 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 34,531.88 | 7,847.81 | 25,493.98 | 21,044.97 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | |
其他流动负债 | 23,325.06 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,564,655.43 | 102,654.56 | 135,004.81 | 123,658.11 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 45,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 81,168.84 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | |
长期应付款(合计) | 10,183.69 | 132.18 | 132.18 | 132.26 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 10,183.69 | 132.18 | 132.18 | 132.26 | |
预计非流动负债 | 11.05 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 77.90 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,753.73 | 5,861.96 | 8,611.71 | 8,853.18 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 142,195.20 | 16,015.79 | 18,765.54 | 19,007.09 | |
负债合计 | 1,706,850.64 | 118,670.36 | 153,770.36 | 142,665.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,494.04 | 34,494.04 | 34,494.04 | 34,494.04 | |
资本公积 | 542,795.93 | 55,842.29 | 55,842.29 | 55,842.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -5,145.00 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 251.94 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,415.80 | 1,415.80 | 1,415.80 | 1,415.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -106,928.47 | -54,141.68 | -56,550.91 | -54,974.64 | |
归属于母公司股东权益合计 | 466,884.24 | 37,610.44 | 35,201.22 | 36,777.49 | |
少数股东权益 | 21,424.12 | 10,973.80 | 9,126.88 | 10,309.48 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 488,308.36 | 48,584.25 | 44,328.10 | 47,086.97 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,195,159.00 | 167,254.60 | 198,098.46 | 189,752.17 |
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