中航沈飞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中航沈飞(600760) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,032,123.63512,905.59480,427.042,934,894.94329,312.70
收到的税费返还11,985.2211,985.221,595.232,162.007,750.51
收到的其他与经营活动有关的现金64,726.3754,202.4224,357.90110,133.2641,649.43
经营活动现金流入小计1,108,835.22579,093.23506,380.173,047,190.20378,712.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,775,059.871,127,167.97269,652.182,180,418.101,207,563.78
支付给职工以及为职工支付的现金276,601.26176,753.4587,680.80444,414.06272,855.40
支付的各项税费207,170.92159,524.05149,576.6553,658.9030,653.86
支付的其他与经营活动有关的现金93,024.6563,077.0140,720.55100,934.2575,984.40
经营活动现金流出小计2,351,856.691,526,522.47547,630.182,779,425.301,587,057.44
经营活动产生的现金流量净额-1,243,021.47-947,429.25-41,250.01267,764.90-1,208,344.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------8,182.24--
取得投资收益所收到的现金180.86----86.9986.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.626.626.62172.55172.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金65,118.33--------
投资活动现金流入小计65,305.816.626.628,441.77259.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,194.0642,311.455,340.91106,008.6679,637.37
投资所支付的现金34,000.0034,000.00--15,664.0015,664.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------15,629.0715,629.07
投资活动现金流出小计99,194.0676,311.455,340.91137,301.73110,930.45
投资活动产生的现金流量净额-33,888.25-76,304.83-5,334.28-128,859.96-110,670.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,140.6125,120.2424,524.688,346.608,346.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,000.0011,000.004,000.0046,000.0029,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,090.004,836.00
筹资活动现金流入小计36,140.6136,120.2428,524.6859,436.6042,182.60
偿还债务支付的现金------60,000.0025,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,831.9578,661.7099.2069,943.4169,230.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--281.26--462.51--
支付其他与筹资活动有关的现金2,096.57640.49318.67836.01269.99
筹资活动现金流出小计80,928.5279,302.20417.87130,779.4394,500.56
筹资活动产生的现金流量净额-44,787.91-43,181.9528,106.81-71,342.83-52,317.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-74.15-51.51-46.943,008.992,860.43
五、现金及现金等价物净增加额-1,321,771.78-1,066,967.54-18,524.4370,571.10-1,368,473.24
加:期初现金及现金等价物余额2,249,594.492,249,594.492,249,594.492,179,023.392,179,023.39
六、期末现金及现金等价物余额927,822.711,182,626.962,231,070.072,249,594.49810,550.15
附注
净利润--147,158.40--231,288.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--130.23--24,585.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,447.78--71,187.10--
无形资产摊销--3,787.09--6,846.86--
长期待摊费用摊销--78.61--186.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.79--153.28--
固定资产报废损失--186.96--131.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---983.80---4,977.48--
投资损失---21.18--109.50--
递延所得税资产减少--2,726.04---3,265.46--
递延所得税负债增加--248.23--458.22--
存货的减少--228,919.40---310,049.08--
经营性应收项目的减少---156,592.84--897,611.19--
经营性应付项目的增加---1,224,438.69---631,581.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,319.81--262.43--
经营活动产生现金流量净额---947,429.25--267,764.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,182,626.96--2,249,594.49--
现金的期初余额--2,249,594.49--2,179,023.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,066,967.54--70,571.10--
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