上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 东安黑豹(600760) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,328,932 | 142,306,267 | 484,585,123 | 374,609,585 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 669,365 | 483,785 | 8,324,096 | 11,164,242 |
| 经营活动现金流入小计 | 279,151,371 | 142,790,053 | 494,147,518 | 387,012,126 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 221,107,945 | 103,251,224 | 387,277,609 | 301,775,636 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,805,784 | 8,298,173 | 34,899,183 | 25,681,130 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 6,121,432 | 4,666,762 | 16,066,800 | 11,845,085 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,048,487 | 10,836,196 | 50,475,265 | 39,831,982 |
| 经营活动现金流出小计 | 280,083,649 | 127,052,354 | 488,718,857 | 379,133,833 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -932,277 | 15,737,699 | 5,428,661 | 7,878,292 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -15,000 | 0 | 76,203,798 | 41,154,110 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,500,000 | 0 | 0 | 4,200,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,485,000 | 0 | 76,203,798 | 45,354,110 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,068,302 | 361,919 | 85,067,126 | 71,109,781 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000,000 | 500,000 | 4,808,500 | 5,908,500 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,068,302 | 861,919 | 89,875,626 | 77,018,281 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,583,302 | -861,919 | -13,671,828 | -31,664,171 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 17,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 20,120,000 | 20,120,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,305,682 | 21,889,768 | 15,015,730 | 13,249,592 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,305,682 | -21,889,768 | -15,015,730 | 1,750,408 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,821,261 | -7,013,989 | -23,258,897 | -22,035,471 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 3,502,952 | 0 | 21,533,984 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,019,988 | 0 | -6,013,000 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 9,536,039 | 0 | 21,397,579 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,803,060 | 0 | 3,412,290 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 11,926 | 0 | -10,756,120 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 38,151 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 86,758 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -53,674,856 | 0 | 2,028,685 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 20,727,318 | 0 | -83,406,303 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 18,181,272 | 0 | 57,106,638 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -932,277 | 15,737,699 | 5,428,661 | 7,878,292 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 17,582,996 | 0 | 29,404,257 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 29,404,257 | 0 | 52,663,154 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -11,821,261 | -7,013,989 | -23,258,897 | -22,035,471 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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