中航沈飞

- 600760

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中航沈飞(600760) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金277,022.071,744,449.38681,569.63161,225.47124,625.64
收到的税费返还--462.55169.18169.18--
收到的其他与经营活动有关的现金2,695.0040,534.7130,470.2015,942.715,365.92
经营活动现金流入小计279,717.071,785,446.64712,209.01177,337.36129,991.56
购买商品、接受劳务支付的现金184,918.931,394,896.36589,997.58272,419.6867,223.31
支付给职工以及为职工支付的现金61,279.13276,323.45176,374.89117,459.6660,394.72
支付的各项税费8,490.5528,306.5617,970.7113,226.747,920.67
支付的其他与经营活动有关的现金6,881.3162,400.7143,529.7326,355.2213,236.59
经营活动现金流出小计261,569.921,761,927.08827,872.91429,461.29148,775.29
经营活动产生的现金流量净额18,147.1523,519.56-115,663.90-252,123.93-18,783.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,440.601,938.08------
取得投资收益所收到的现金--71.3471.3471.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额103.00102.4044.353.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--66.89331.68331.68--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,543.602,178.72447.38406.93--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,262.5661,224.9542,488.5220,164.453,937.36
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,262.5661,224.9542,488.5220,164.453,937.36
投资活动产生的现金流量净额-718.95-59,046.23-42,041.14-19,757.52-3,937.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,144.26------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.0023,450.001,100.001,100.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,587.0036,742.0027,878.003,275.001,900.00
筹资活动现金流入小计3,087.0067,336.2628,978.004,375.002,400.00
偿还债务支付的现金--22,950.0019,850.001,850.00850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金392.562,058.061,640.861,037.43512.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--90.63------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计392.5625,008.0621,490.862,887.431,362.84
筹资活动产生的现金流量净额2,694.4442,328.207,487.141,487.571,037.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-111.14-159.97169.0739.94119.91
五、现金及现金等价物净增加额20,011.506,641.56-150,048.83-270,353.93-21,564.02
加:期初现金及现金等价物余额931,220.60924,579.04924,579.04924,579.04924,579.04
六、期末现金及现金等价物余额951,232.10931,220.60774,530.21654,225.11903,015.03
附注
净利润--74,550.47--10,168.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,816.47--5,628.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--45,715.84--19,425.82--
无形资产摊销--4,974.81--2,355.76--
长期待摊费用摊销--137.61--80.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.20------
固定资产报废损失--120.37--38.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---296.10--778.18--
投资损失--3,271.50--2,616.17--
递延所得税资产减少---3,046.65---1,601.36--
递延所得税负债增加---2.94--8.28--
存货的减少---180,834.07---130,721.52--
经营性应收项目的减少---4,430.34--50,102.77--
经营性应付项目的增加--76,587.97---211,004.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---24.17------
经营活动产生现金流量净额--23,519.56---252,123.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--931,220.60--654,225.11--
现金的期初余额--924,579.04--924,579.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,641.56---270,353.93--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶