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| 中航沈飞(600760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,948,708.08 | 1,286,572.89 | 293,307.41 | 277,022.07 | |
| 收到的税费返还 | 492.59 | 492.59 | 492.59 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,235.02 | 132,049.09 | 126,785.07 | 2,695.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,013,435.68 | 1,419,114.58 | 420,585.07 | 279,717.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,728,027.75 | 1,053,282.15 | 603,268.84 | 184,918.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 299,782.18 | 185,841.48 | 120,091.46 | 61,279.13 | |
| 支付的各项税费 | 31,287.72 | 19,879.92 | 13,699.83 | 8,490.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,126.80 | 154,517.16 | 128,295.50 | 6,881.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,128,224.45 | 1,413,520.70 | 865,355.64 | 261,569.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,788.76 | 5,593.87 | -444,770.57 | 18,147.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,440.60 | -- | -- | 2,440.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 245.56 | 212.72 | 178.70 | 103.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,440.60 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,440.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,686.16 | 2,653.33 | 2,619.31 | 2,543.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,122.24 | 26,523.99 | 19,513.34 | 3,262.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,122.24 | 26,523.99 | 19,513.34 | 3,262.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,436.08 | -23,870.66 | -16,894.03 | -718.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,850.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,300.00 | 11,287.00 | 7,387.00 | 2,587.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,150.00 | 11,787.00 | 7,887.00 | 3,087.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,850.00 | 19,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,453.56 | 2,053.62 | 1,463.68 | 392.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 101.94 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,303.56 | 21,053.62 | 1,463.68 | 392.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,153.56 | -9,266.62 | 6,423.32 | 2,694.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.06 | -32.33 | 6.50 | -111.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -174,416.46 | -27,575.74 | -455,234.79 | 20,011.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 931,220.60 | 931,220.60 | 931,220.60 | 931,220.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 756,804.14 | 903,644.86 | 475,985.82 | 951,232.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,055.06 | -- | 43,304.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,433.43 | -- | 5,217.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,606.58 | -- | 25,148.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,018.15 | -- | 2,986.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 201.91 | -- | 76.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 208.24 | -- | 138.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 182.26 | -- | 49.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,065.32 | -- | 1,068.91 | -- | |
| 投资损失 | 3,397.97 | -- | 3,754.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,042.76 | -- | -2,128.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 74.15 | -- | -1.16 | -- | |
| 存货的减少 | -73,448.99 | -- | 89,814.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -187,955.89 | -- | -33,232.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,309.30 | -- | -580,992.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,449.23 | -- | 24.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -114,788.76 | -- | -444,770.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 756,804.14 | -- | 475,985.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 931,220.60 | -- | 931,220.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -174,416.46 | -- | -455,234.79 | -- | |
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