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| 中航沈飞(600760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,144.98 | 81,916.44 | 63,534.10 | 27,760.29 | |
| 收到的税费返还 | 35.19 | 35.19 | 35.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,472.67 | 10,108.79 | 9,225.85 | 6,310.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,652.85 | 92,060.42 | 72,795.15 | 34,070.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,004.28 | 54,184.37 | 44,816.54 | 21,226.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,717.74 | 16,100.09 | 11,217.73 | 5,573.16 | |
| 支付的各项税费 | 7,708.00 | 5,429.72 | 2,698.25 | 1,718.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,145.56 | 10,850.53 | 7,406.16 | 3,815.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,575.59 | 86,564.72 | 66,138.68 | 32,334.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,077.26 | 5,495.71 | 6,656.47 | 1,736.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,522.11 | 7,508.94 | 7,489.88 | 7,488.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,339.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,882.00 | 7,528.94 | 7,509.88 | 7,488.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,490.50 | 1,093.16 | 617.42 | 356.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,490.50 | 6,093.16 | 5,617.42 | 5,356.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,391.49 | 1,435.79 | 1,892.46 | 2,131.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,500.00 | 57,400.00 | 41,000.00 | 22,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,307.00 | 17,303.50 | 15,950.42 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,807.00 | 78,703.50 | 56,950.42 | 24,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,620.00 | 57,500.00 | 39,800.00 | 18,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,869.28 | 7,312.11 | 5,861.59 | 4,306.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,695.00 | -- | -- | 2,695.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,830.90 | 20,998.79 | 15,365.32 | 9,743.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,320.17 | 85,810.91 | 61,026.91 | 32,750.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,513.17 | -7,107.40 | -4,076.49 | -8,250.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,044.40 | -175.91 | 4,472.43 | -4,381.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,399.18 | 17,258.69 | 17,258.69 | 17,258.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,354.78 | 17,082.78 | 21,731.12 | 12,877.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,925.95 | -- | -10,396.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,890.74 | -- | 950.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,255.03 | -- | 3,881.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,027.33 | -- | 369.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.34 | -- | 7.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -343.54 | -- | -110.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.09 | -- | 3.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,343.80 | -- | 3,184.25 | -- | |
| 投资损失 | -570.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 294.12 | -- | -94.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,452.39 | -- | -3,444.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,748.01 | -- | 8,185.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -119.95 | -- | 4,119.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,077.26 | -- | 6,656.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,354.78 | -- | 21,731.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,399.18 | -- | 17,258.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,044.40 | -- | 4,472.43 | -- | |
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