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| 中航沈飞(600760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,686,105.08 | 5,035,125.47 | 5,008,671.28 | 432,324.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 212,876.76 | 117,210.80 | 105,262.24 | 85,124.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,898,981.84 | 5,152,336.27 | 5,113,933.52 | 517,449.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,140,574.69 | 3,837,644.34 | 1,794,424.04 | 378,262.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 386,929.02 | 216,346.87 | 143,798.55 | 71,503.33 | |
| 支付的各项税费 | 39,449.32 | 28,216.86 | 16,125.53 | 4,192.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 322,540.13 | 329,069.01 | 270,078.07 | 241,995.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,889,493.16 | 4,411,277.09 | 2,224,426.19 | 695,953.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,009,488.67 | 741,059.18 | 2,889,507.33 | -178,503.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,193.81 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.33 | 80.33 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 679.86 | 675.22 | 592.14 | 1,125.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,954.00 | 755.55 | 592.14 | 1,125.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,292.26 | 65,149.81 | 34,531.79 | 15,154.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,299.78 | 65,149.81 | 34,531.79 | 15,154.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,345.78 | -64,394.26 | -33,939.65 | -14,029.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,440.00 | 8,440.00 | 360.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,440.00 | 8,440.00 | 360.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,624.72 | 33,819.49 | 33,830.03 | 114.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 156.06 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 265.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,890.38 | 33,819.49 | 33,830.03 | 114.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,450.38 | -25,379.49 | -33,470.03 | -114.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -212.31 | -120.88 | -154.69 | 52.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 898,480.21 | 651,164.55 | 2,821,942.95 | -192,594.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,263,180.80 | 1,263,180.80 | 1,263,180.80 | 1,263,180.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,161,661.01 | 1,914,345.35 | 4,085,123.75 | 1,070,585.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 169,647.06 | -- | 94,859.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -209.90 | -- | -202.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,052.46 | -- | 30,795.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,742.04 | -- | 3,213.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 318.18 | -- | 162.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,038.05 | -- | -914.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 953.44 | -- | 608.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,399.04 | -- | 1,243.43 | -- | |
| 投资损失 | -1,130.88 | -- | 341.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,325.26 | -- | -3,456.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 103.20 | -- | 99.72 | -- | |
| 存货的减少 | -100,153.51 | -- | 255,782.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,953,842.85 | -- | -723,293.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,794,046.23 | -- | 3,222,837.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 726.25 | -- | 348.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,009,488.67 | -- | 2,889,507.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 186.09 | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,161,661.01 | -- | 4,085,123.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,263,180.80 | -- | 1,263,180.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 898,480.21 | -- | 2,821,942.95 | -- | |
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