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| 中航沈飞(600760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,173.34 | 137,673.94 | 97,688.32 | 41,135.62 | |
| 收到的税费返还 | 43.07 | 43.07 | 43.07 | 39.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,571.86 | 4,933.19 | 2,592.35 | 2,956.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,788.27 | 142,650.20 | 100,323.74 | 44,131.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,501.87 | 97,016.09 | 81,457.84 | 35,656.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,414.43 | 18,151.27 | 13,208.45 | 6,721.86 | |
| 支付的各项税费 | 9,812.43 | 8,278.63 | 4,698.14 | 1,964.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,421.19 | 12,544.75 | 8,934.17 | 3,817.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 178,149.91 | 135,990.74 | 108,298.59 | 48,161.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,638.36 | 6,659.46 | -7,974.86 | -4,029.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,463.67 | 4,988.23 | 606.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,463.67 | 9,988.23 | 5,606.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,862.16 | 2,419.56 | 1,694.56 | 460.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,862.16 | 7,419.56 | 1,694.56 | 460.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,601.50 | 2,568.67 | 3,912.04 | -460.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,245.00 | 82,245.00 | 58,845.00 | 46,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,182.79 | 24,598.49 | 14,590.20 | 2,500.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,427.79 | 106,843.49 | 73,435.20 | 48,900.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,985.00 | 83,885.00 | 54,940.00 | 34,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,320.63 | 4,875.35 | 3,313.13 | 1,574.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,691.73 | 33,517.65 | 13,570.52 | 3,231.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,997.37 | 122,278.00 | 71,823.65 | 38,846.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,569.58 | -15,434.51 | 1,611.56 | 10,053.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,670.28 | -6,206.38 | -2,451.25 | 5,563.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,588.41 | 15,588.41 | 15,588.41 | 15,588.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,258.69 | 9,382.02 | 13,137.15 | 21,152.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,279.84 | -- | -5,903.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 156.18 | -- | 3.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,523.82 | -- | 3,618.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 940.65 | -- | 472.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.34 | -- | 7.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -276.76 | -- | -5.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,063.24 | -- | 2,878.84 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 139.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,121.14 | -- | -8,426.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,124.50 | -- | -32,563.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,686.90 | -- | 31,944.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,638.36 | -- | -7,974.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,258.69 | -- | 13,137.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,588.41 | -- | 15,588.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,670.28 | -- | -2,451.25 | -- | |
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