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| 中航沈飞(600760) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 799,972.59 | 68,928.45 | 41,675.42 | 18,502.63 | |
| 收到的税费返还 | 164.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 148,418.27 | 13,711.51 | 8,266.74 | 6,447.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 948,555.01 | 82,639.96 | 49,942.15 | 24,950.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 798,593.91 | 47,526.46 | 27,983.39 | 11,737.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 253,873.53 | 12,506.57 | 7,837.90 | 3,950.32 | |
| 支付的各项税费 | 22,107.67 | 2,724.20 | 1,951.85 | 1,078.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,097.63 | 14,441.16 | 6,211.79 | 7,625.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,149,672.75 | 77,198.40 | 43,984.93 | 24,392.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -201,117.73 | 5,441.56 | 5,957.22 | 557.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 93.01 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,141.91 | 15.21 | 7.13 | 4.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,316.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,263.47 | -- | -- | 61.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,799.34 | 108.22 | 7.13 | 65.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,420.91 | 3,517.88 | 3,269.90 | 671.48 | |
| 投资所支付的现金 | 3,024.92 | 3,024.92 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,020.18 | 17,352.87 | 10,690.27 | 10,690.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,466.01 | 23,895.66 | 13,960.18 | 11,361.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,666.68 | -23,787.45 | -13,953.05 | -11,295.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 172,100.00 | 69,800.00 | 43,800.00 | 29,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,845.38 | 34,300.00 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,945.38 | 104,100.00 | 53,800.00 | 29,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 164,000.00 | 53,800.00 | 26,800.00 | 15,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,808.88 | 2,930.59 | 1,720.12 | 909.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,940.25 | 31,540.32 | 15,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,749.13 | 88,270.91 | 43,520.12 | 16,009.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,196.25 | 15,829.09 | 10,279.88 | 13,090.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157.34 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -246,430.83 | -2,516.80 | 2,284.05 | 2,352.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 709,108.61 | 13,354.78 | 13,354.78 | 13,354.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 462,677.78 | 10,837.98 | 15,638.83 | 15,707.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,622.92 | -- | -6,744.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,483.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,481.29 | -- | 2,418.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,745.17 | -- | 380.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 199.01 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,352.59 | -- | -4.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 840.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,047.96 | -- | 1,746.90 | -- | |
| 投资损失 | -4,627.26 | -- | 1,584.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,026.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -183,892.15 | -- | -4,057.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 101,918.24 | -- | 5,069.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -228,598.05 | -- | 5,565.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -201,117.73 | -- | 5,957.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 462,677.78 | -- | 15,638.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 709,108.61 | -- | 13,354.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -246,430.83 | -- | 2,284.05 | -- | |
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