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| 中航沈飞(600760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,610,186.97 | 1,032,123.63 | 512,905.59 | 480,427.04 | |
| 收到的税费返还 | 16,033.68 | 11,985.22 | 11,985.22 | 1,595.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 368,311.53 | 64,726.37 | 54,202.42 | 24,357.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,994,532.17 | 1,108,835.22 | 579,093.23 | 506,380.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,593,158.62 | 1,775,059.87 | 1,127,167.97 | 269,652.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 510,777.71 | 276,601.26 | 176,753.45 | 87,680.80 | |
| 支付的各项税费 | 224,909.37 | 207,170.92 | 159,524.05 | 149,576.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,992.97 | 93,024.65 | 63,077.01 | 40,720.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,433,838.67 | 2,351,856.69 | 1,526,522.47 | 547,630.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -439,306.50 | -1,243,021.47 | -947,429.25 | -41,250.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.86 | 180.86 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,444.05 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,978.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,305.61 | 65,118.33 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,908.93 | 65,305.81 | 6.62 | 6.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 256,313.54 | 65,194.06 | 42,311.45 | 5,340.91 | |
| 投资所支付的现金 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 290,313.54 | 99,194.06 | 76,311.45 | 5,340.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -218,404.61 | -33,888.25 | -76,304.83 | -5,334.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,120.24 | 25,140.61 | 25,120.24 | 24,524.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,120.24 | 36,140.61 | 36,120.24 | 28,524.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,944.67 | 78,831.95 | 78,661.70 | 99.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 281.26 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,155.73 | 2,096.57 | 640.49 | 318.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,600.40 | 80,928.52 | 79,302.20 | 417.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,480.16 | -44,787.91 | -43,181.95 | 28,106.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176.52 | -74.15 | -51.51 | -46.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -692,367.79 | -1,321,771.78 | -1,066,967.54 | -18,524.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,249,594.49 | 2,249,594.49 | 2,249,594.49 | 2,249,594.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,557,226.71 | 927,822.71 | 1,182,626.96 | 2,231,070.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 300,919.37 | -- | 147,158.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,271.23 | -- | 130.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 75,828.71 | -- | 34,447.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,636.25 | -- | 3,787.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.50 | -- | 78.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,303.11 | -- | 4.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 435.65 | -- | 186.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 394.39 | -- | -983.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,612.40 | -- | -21.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,098.58 | -- | 2,726.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 95.87 | -- | 248.23 | -- | |
| 存货的减少 | 44,661.85 | -- | 228,919.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -196,310.94 | -- | -156,592.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -667,067.87 | -- | -1,224,438.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,577.31 | -- | 1,319.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -439,306.50 | -- | -947,429.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,557,226.71 | -- | 1,182,626.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,249,594.49 | -- | 2,249,594.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -692,367.79 | -- | -1,066,967.54 | -- | |
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