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| 中航沈飞(600760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,934,894.94 | 329,312.70 | 149,163.78 | 121,478.13 | |
| 收到的税费返还 | 2,162.00 | 7,750.51 | 1,912.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 110,133.26 | 41,649.43 | 32,032.70 | 15,623.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,047,190.20 | 378,712.64 | 183,109.22 | 137,101.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,180,418.10 | 1,207,563.78 | 715,367.81 | 274,373.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 444,414.06 | 272,855.40 | 170,337.56 | 80,753.88 | |
| 支付的各项税费 | 53,658.90 | 30,653.86 | 10,596.23 | 2,223.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,934.25 | 75,984.40 | 35,985.06 | 25,858.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,779,425.30 | 1,587,057.44 | 932,286.65 | 383,208.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,764.90 | -1,208,344.80 | -749,177.43 | -246,107.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,182.24 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.99 | 86.99 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.55 | 172.55 | 172.55 | 100.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,441.77 | 259.53 | 172.55 | 100.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,008.66 | 79,637.37 | 36,460.51 | 16,006.47 | |
| 投资所支付的现金 | 15,664.00 | 15,664.00 | 15,664.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,629.07 | 15,629.07 | 15,629.07 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,301.73 | 110,930.45 | 67,753.58 | 16,006.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,859.96 | -110,670.91 | -67,581.04 | -15,905.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,346.60 | 8,346.60 | 8,346.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,000.00 | 29,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,090.00 | 4,836.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,436.60 | 42,182.60 | 22,346.60 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000.00 | 25,000.00 | 19,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,943.41 | 69,230.57 | 68,967.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 462.51 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 836.01 | 269.99 | 132.83 | 66.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,779.43 | 94,500.56 | 88,099.84 | 66.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,342.83 | -52,317.96 | -65,753.24 | -66.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,008.99 | 2,860.43 | 1,632.29 | -152.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,571.10 | -1,368,473.24 | -880,879.42 | -262,231.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,179,023.39 | 2,179,023.39 | 2,179,023.39 | 2,161,661.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,249,594.49 | 810,550.15 | 1,298,143.97 | 1,899,429.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 231,288.84 | -- | 111,967.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,585.39 | -- | 966.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,187.10 | -- | 32,823.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,846.86 | -- | 3,233.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 186.34 | -- | 111.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 153.28 | -- | 85.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 131.94 | -- | -23.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,977.48 | -- | -2,675.88 | -- | |
| 投资损失 | 109.50 | -- | 298.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,265.46 | -- | -4,791.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 458.22 | -- | 78.71 | -- | |
| 存货的减少 | -310,049.08 | -- | 266,032.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 897,611.19 | -- | 151,482.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -631,581.61 | -- | -1,327,892.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 262.43 | -- | 151.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 267,764.90 | -- | -749,177.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,249,594.49 | -- | 1,298,143.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,179,023.39 | -- | 2,179,023.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,571.10 | -- | -880,879.42 | -- | |
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