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| 中航沈飞(600760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,548,021.49 | 934,066.87 | 163,410.02 | 140,982.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 366,494.99 | 73,359.72 | 63,771.95 | 57,514.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,914,516.48 | 1,007,426.59 | 227,181.97 | 198,497.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,844,157.71 | 1,066,313.27 | 471,228.68 | 164,726.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 326,371.24 | 196,604.20 | 124,103.28 | 64,014.89 | |
| 支付的各项税费 | 29,730.84 | 22,046.16 | 14,821.44 | 2,664.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,267.26 | 50,799.86 | 31,145.81 | 15,202.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,282,527.04 | 1,335,763.49 | 641,299.21 | 246,608.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 631,989.44 | -328,336.91 | -414,117.24 | -48,110.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,301.47 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.69 | 60.69 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.83 | 55.32 | 30.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,442.99 | 116.01 | 30.28 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,205.33 | 40,397.11 | 30,128.66 | 7,952.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,205.33 | 40,397.11 | 30,128.66 | 7,952.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,762.33 | -40,281.10 | -30,098.38 | -7,952.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,840.00 | 700.00 | 600.00 | 400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 208,840.00 | 200,700.00 | 100,600.00 | 400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 248,350.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,178.37 | 23,104.08 | 21,630.20 | 333.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 124.41 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 272,588.22 | 23,604.08 | 21,630.20 | 333.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,748.22 | 177,095.92 | 78,969.80 | 66.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.22 | -52.82 | 46.54 | 34.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 506,376.66 | -191,574.89 | -365,199.29 | -55,962.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 756,804.14 | 756,804.14 | 756,804.14 | 756,804.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,263,180.80 | 565,229.25 | 391,604.85 | 700,841.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 148,366.69 | -- | 84,913.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,207.91 | -- | -330.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,290.73 | -- | 29,721.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,398.20 | -- | 3,164.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 314.11 | -- | 143.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.41 | -- | -4.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 630.93 | -- | 94.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,680.10 | -- | -154.15 | -- | |
| 投资损失 | -6,145.20 | -- | 2,581.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,389.91 | -- | -2,142.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 81.09 | -- | 52.08 | -- | |
| 存货的减少 | 270,599.02 | -- | 436,462.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -150,741.13 | -- | -541,114.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 270,103.64 | -- | -436,745.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,318.13 | -- | 647.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 631,989.44 | -- | -414,117.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 963.58 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,263,180.80 | -- | 391,604.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 756,804.14 | -- | 756,804.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 506,376.66 | -- | -365,199.29 | -- | |
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