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| 中航沈飞(600760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,744,449.38 | 681,569.63 | 161,225.47 | 124,625.64 | |
| 收到的税费返还 | 462.55 | 169.18 | 169.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,534.71 | 30,470.20 | 15,942.71 | 5,365.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,785,446.64 | 712,209.01 | 177,337.36 | 129,991.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,394,896.36 | 589,997.58 | 272,419.68 | 67,223.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 276,323.45 | 176,374.89 | 117,459.66 | 60,394.72 | |
| 支付的各项税费 | 28,306.56 | 17,970.71 | 13,226.74 | 7,920.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,400.71 | 43,529.73 | 26,355.22 | 13,236.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,761,927.08 | 827,872.91 | 429,461.29 | 148,775.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,519.56 | -115,663.90 | -252,123.93 | -18,783.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,938.08 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.34 | 71.34 | 71.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.40 | 44.35 | 3.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 66.89 | 331.68 | 331.68 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,178.72 | 447.38 | 406.93 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,224.95 | 42,488.52 | 20,164.45 | 3,937.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,224.95 | 42,488.52 | 20,164.45 | 3,937.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,046.23 | -42,041.14 | -19,757.52 | -3,937.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,144.26 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,450.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,742.00 | 27,878.00 | 3,275.00 | 1,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,336.26 | 28,978.00 | 4,375.00 | 2,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,950.00 | 19,850.00 | 1,850.00 | 850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,058.06 | 1,640.86 | 1,037.43 | 512.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90.63 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,008.06 | 21,490.86 | 2,887.43 | 1,362.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,328.20 | 7,487.14 | 1,487.57 | 1,037.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159.97 | 169.07 | 39.94 | 119.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,641.56 | -150,048.83 | -270,353.93 | -21,564.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 924,579.04 | 924,579.04 | 924,579.04 | 924,579.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 931,220.60 | 774,530.21 | 654,225.11 | 903,015.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,550.47 | -- | 10,168.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,816.47 | -- | 5,628.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,715.84 | -- | 19,425.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,974.81 | -- | 2,355.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 137.61 | -- | 80.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 120.37 | -- | 38.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -296.10 | -- | 778.18 | -- | |
| 投资损失 | 3,271.50 | -- | 2,616.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,046.65 | -- | -1,601.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.94 | -- | 8.28 | -- | |
| 存货的减少 | -180,834.07 | -- | -130,721.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,430.34 | -- | 50,102.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 76,587.97 | -- | -211,004.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -24.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,519.56 | -- | -252,123.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 931,220.60 | -- | 654,225.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 924,579.04 | -- | 924,579.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,641.56 | -- | -270,353.93 | -- | |
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