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| 汉商集团(600774) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,879.72 | 7,191.87 | 8,257.77 | 9,057.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 858.97 | 67.32 | 73.49 | 53.56 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 858.97 | 67.32 | 73.49 | 53.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 267.49 | 2,234.88 | 982.52 | 998.41 | |
| 其他应收款(合计) | 1,261.32 | 1,353.44 | 1,148.48 | 1,072.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 661.32 | 1,353.44 | 1,148.48 | 1,072.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,077.25 | 1,382.49 | 1,296.99 | 1,365.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,250.17 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 15,594.91 | 12,230.00 | 11,759.24 | 12,547.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,014.20 | 8,737.75 | 8,393.19 | 8,466.15 | |
| 投资性房地产 | 26,010.29 | 18,655.77 | 18,896.42 | 19,191.28 | |
| 在建工程(合计) | 1,792.83 | 11,749.34 | 9,709.18 | 8,115.72 | |
| 在建工程 | 1,792.83 | 11,749.34 | 9,709.18 | 8,115.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 112,674.65 | 110,162.28 | 111,234.62 | 112,520.05 | |
| 固定资产净额 | 112,674.65 | 110,162.28 | 111,234.62 | 112,520.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,923.15 | 4,777.05 | 4,827.62 | 4,878.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 86.19 | 183.67 | 162.17 | 195.76 | |
| 递延所得税资产 | 407.70 | 181.61 | 180.66 | 173.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 154,909.02 | 154,447.48 | 153,403.87 | 153,540.26 | |
| 资产总计 | 170,503.93 | 166,677.48 | 165,163.12 | 166,087.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,870.00 | 17,870.00 | 18,870.00 | 20,870.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,336.50 | 20,773.50 | 19,234.64 | 20,127.29 | |
| 应付票据 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 应付账款 | 22,336.50 | 20,473.50 | 18,934.64 | 19,827.29 | |
| 预收款项 | 1,322.73 | 3,033.30 | 2,174.90 | 1,690.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 947.07 | 894.56 | 889.27 | 865.80 | |
| 应交税费 | 8,047.17 | 6,702.32 | 6,287.16 | 6,348.95 | |
| 其他应付款(合计) | 25,710.17 | 25,370.40 | 25,017.76 | 24,500.36 | |
| 应付利息 | 11,063.34 | 11,512.43 | 10,663.36 | 10,497.40 | |
| 应付股利 | 651.45 | 643.42 | 641.96 | 441.96 | |
| 其他应付款 | 13,995.39 | 13,214.54 | 13,712.44 | 13,561.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,607.10 | 5,800.00 | 7,740.00 | 7,760.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 83,840.73 | 80,444.08 | 80,213.73 | 82,163.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,299.24 | 17,144.38 | 15,454.67 | 13,670.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 494.31 | 509.88 | 513.90 | 517.93 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 333.14 | 363.98 | 391.48 | 422.31 | |
| 非流动负债合计 | 17,126.70 | 18,018.23 | 16,360.05 | 14,610.68 | |
| 负债合计 | 100,967.43 | 98,462.31 | 96,573.77 | 96,773.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,457.54 | 17,457.54 | 17,457.54 | 17,457.54 | |
| 资本公积 | 12,876.05 | 12,893.73 | 12,893.73 | 12,893.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 426.24 | 426.24 | 426.24 | 426.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,545.81 | 7,456.73 | 7,456.73 | 7,456.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,050.71 | 19,271.98 | 19,231.34 | 19,910.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,356.34 | 57,506.21 | 57,465.58 | 58,145.07 | |
| 少数股东权益 | 11,180.16 | 10,708.96 | 11,123.77 | 11,168.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,536.51 | 68,215.17 | 68,589.35 | 69,314.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,503.93 | 166,677.48 | 165,163.12 | 166,087.91 | |
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