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汉商集团(600774) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,622.79 | 6,390.64 | 11,834.21 | 12,000.02 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,825.79 | 357.60 | 880.81 | 255.55 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,825.79 | 357.60 | 880.81 | 255.55 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 613.88 | 1,124.82 | 395.84 | 211.84 | |
其他应收款(合计) | 984.89 | 1,097.74 | 1,146.27 | 1,118.80 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
其他应收款 | 384.89 | -- | 546.27 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 753.78 | 808.30 | 781.15 | 744.25 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 893.11 | 565.63 | 156.67 | 150.60 | |
流动资产合计 | 16,694.25 | 10,344.74 | 15,194.94 | 14,481.07 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,084.78 | 8,034.91 | 7,965.34 | 7,979.00 | |
投资性房地产 | 25,728.35 | 26,418.05 | 26,792.23 | 27,152.89 | |
在建工程(合计) | 5,300.28 | 5,641.26 | 4,780.12 | 4,038.97 | |
在建工程 | 5,300.28 | -- | 4,780.12 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 107,832.28 | 108,063.06 | 109,262.17 | 110,536.01 | |
固定资产净额 | 107,832.28 | -- | 109,262.17 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,439.52 | 4,500.15 | 4,560.79 | 4,629.51 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 39.56 | 31.69 | 40.04 | 42.06 | |
递延所得税资产 | 377.19 | 416.59 | 404.11 | 371.48 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 151,801.96 | 153,105.70 | 153,804.81 | 154,749.92 | |
资产总计 | 168,496.22 | 163,450.44 | 168,999.75 | 169,230.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,017.75 | 8,900.00 | 17,870.00 | 20,870.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,824.74 | 15,431.94 | 16,519.76 | 17,738.31 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 16,824.74 | 15,431.94 | 16,519.76 | -- | |
预收款项 | 2,152.83 | 2,044.38 | 1,626.54 | 1,614.66 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,721.03 | 1,094.61 | 1,071.17 | 1,059.68 | |
应交税费 | 3,168.22 | 3,564.62 | 4,259.55 | 5,961.26 | |
其他应付款(合计) | 19,488.51 | 29,740.07 | 26,785.50 | 26,188.06 | |
应付利息 | 2,995.79 | 2,860.57 | 12,150.02 | 11,895.43 | |
应付股利 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 38.28 | |
其他应付款 | 16,471.33 | -- | 14,614.10 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,890.00 | 12,830.42 | 12,981.68 | 9,322.94 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 64,263.08 | 73,606.03 | 81,114.21 | 82,754.91 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 28,765.00 | 14,690.00 | 14,940.00 | 13,350.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 462.66 | 466.62 | 470.57 | 474.53 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 99.81 | 127.31 | 154.81 | 182.31 | |
非流动负债合计 | 29,327.47 | 15,283.93 | 15,565.38 | 14,006.84 | |
负债合计 | 93,590.55 | 88,889.96 | 96,679.59 | 96,761.75 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,694.80 | 22,694.80 | 22,694.80 | 22,694.80 | |
资本公积 | 12,876.05 | 12,876.05 | 12,876.05 | 12,876.05 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 426.24 | 426.24 | 426.24 | 426.24 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,852.21 | 7,722.62 | 7,722.62 | 7,722.62 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,223.30 | 18,111.81 | 16,822.35 | 16,897.83 | |
归属于母公司股东权益合计 | 62,072.60 | 61,831.52 | 60,542.07 | 60,617.55 | |
少数股东权益 | 12,833.06 | 12,728.96 | 11,778.09 | 11,851.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 74,905.66 | 74,560.48 | 72,320.16 | 72,469.24 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,496.22 | 163,450.44 | 168,999.75 | 169,230.98 |
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