上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 汉商集团(600774) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,099,236 | 192,513,259 | 628,130,437 | 445,619,690 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,104,632 | 679,780 | 3,687,309 | 12,059,358 |
| 经营活动现金流入小计 | 349,203,868 | 193,193,040 | 631,817,746 | 457,679,048 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 271,561,868 | 149,827,231 | 448,345,914 | 329,860,439 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,363,998 | 16,738,490 | 58,515,913 | 43,339,201 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 40,376,595 | 16,090,655 | 29,732,296 | 18,123,207 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,658,342 | 10,419,902 | 43,732,326 | 46,658,198 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,960,804 | 193,076,277 | 580,326,450 | 437,981,046 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,756,936 | 116,762 | 51,491,296 | 19,698,002 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 11,393,401 | 10,937,561 | 43,177,869 | 866,560 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 912,170 | 555,986 | 7,678,808 | 6,841,161 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 6,607,039 | 0 | 112,491,869 | 30,036,168 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 575,585 | 198,682 | 691,354 | 462,747 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,488,195 | 11,692,229 | 164,039,899 | 38,206,636 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 35,956,980 | 18,754,406 | 53,273,358 | 26,099,349 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 3,978,030 | 3,503,255 | 32,981,253 | 258,930 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,935,009 | 22,257,660 | 86,254,611 | 26,358,279 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,446,814 | -10,565,431 | 77,785,288 | 11,848,357 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 165,000,000 | 120,000,000 | 495,940,000 | 440,940,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 9,633,000 | 14,000,000 | 0 | 12,110,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,633,000 | 134,000,000 | 495,940,000 | 453,050,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 162,560,000 | 135,390,000 | 537,710,000 | 462,330,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,095,200 | 1,449,078 | 415,583 | 2,891,310 |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,447,907 | 141,446,341 | 557,743,259 | 480,123,078 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,185,093 | -7,446,341 | -61,803,259 | -27,073,078 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,018,657 | -17,895,010 | 67,473,326 | 4,473,281 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 874,517 | 0 | 40,373,300 | 0 |
| 少数股东损益 | -4,388,211 | 0 | -8,523,730 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -142,164 | 0 | 476,962 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 20,292,490 | 0 | 41,162,083 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,412,263 | 0 | 2,973,285 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -4,686,769 | 0 | -75,733,851 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 16,338,527 | 0 | 36,608,584 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -247,084 | 0 | -9,376,825 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -5,177,836 | 0 | 5,402,640 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 1,396,183 | 0 | -27,298,016 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -75,862,250 | 0 | 45,500,035 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -48,756,936 | 116,762 | 51,491,296 | 19,698,002 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 87,004,711 | 0 | 155,023,368 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 155,023,368 | 0 | 87,550,042 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -68,018,657 | -17,895,010 | 67,473,326 | 4,473,281 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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