汉商集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
汉商集团(600774) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,419.9759,903.3736,070.78125,957.0693,913.02
收到的税费返还0.330.33------
收到的其他与经营活动有关的现金5,535.66631.8276.891,579.90392.38
经营活动现金流入小计95,955.9660,535.5136,147.67127,536.9694,305.40
购买商品、接受劳务支付的现金65,468.0944,703.0027,393.3290,268.5668,003.27
支付给职工以及为职工支付的现金10,068.326,234.914,039.4513,308.648,952.29
支付的各项税费6,470.163,651.941,286.684,543.873,176.47
支付的其他与经营活动有关的现金16,635.626,087.612,265.728,407.687,430.85
经营活动现金流出小计98,642.1960,677.4634,985.18116,528.7587,562.88
经营活动产生的现金流量净额-2,686.23-141.941,162.4911,008.216,742.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,025.081,002.70
取得投资收益所收到的现金--------21.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.66----6.445.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金44.10--23.12--54.78
投资活动现金流入小计45.76--23.121,031.521,084.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,997.103,080.542,291.367,488.607,150.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,997.103,080.542,291.367,488.607,150.49
投资活动产生的现金流量净额-3,951.35-3,080.54-2,268.24-6,457.08-6,065.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,900.0014,900.004,900.0032,900.0030,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,900.0014,900.004,900.0032,900.0030,900.00
偿还债务支付的现金19,203.7812,802.525,763.7630,982.1426,590.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,970.931,557.10451.632,850.971,861.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金228.30--94.55--252.45
筹资活动现金流出小计21,403.0114,359.626,309.9433,833.1128,704.89
筹资活动产生的现金流量净额-1,503.01540.38-1,409.94-933.112,195.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.520.60--17.97--
五、现金及现金等价物净增加额-8,125.07-2,681.50-2,515.693,635.992,871.99
加:期初现金及现金等价物余额14,515.7114,515.7114,515.7110,879.7210,879.72
六、期末现金及现金等价物余额6,390.6411,834.2112,000.0214,515.7113,751.71
附注
净利润--1,323.34--2,700.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---157.35---168.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,313.88--6,217.38--
无形资产摊销--121.27--242.38--
长期待摊费用摊销--15.12--39.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.14--0.68--
固定资产报废损失--0.06--2.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,243.51--3,431.27--
投资损失---79.09--1,037.67--
递延所得税资产减少---39.56--43.15--
递延所得税负债增加---7.91---15.82--
存货的减少---39.31--482.81--
经营性应收项目的减少--159.80---326.56--
经营性应付项目的增加---6,022.84---2,677.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---141.94--11,008.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,834.21--14,515.71--
现金的期初余额--14,515.71--10,879.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,681.50--3,635.99--
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