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| 汉商集团(600774) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,152.65 | 181,518.29 | 129,662.98 | 60,946.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.16 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,617.78 | 14,851.05 | 12,057.81 | 854.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,770.43 | 196,372.50 | 141,720.79 | 61,801.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,916.64 | 78,427.97 | 57,637.05 | 30,995.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,539.10 | 22,012.77 | 15,403.60 | 8,482.98 | |
| 支付的各项税费 | 14,559.11 | 11,102.37 | 7,598.66 | 4,684.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,455.83 | 63,344.69 | 48,986.27 | 13,918.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,470.68 | 174,887.80 | 129,625.58 | 58,082.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,299.76 | 21,484.70 | 12,095.21 | 3,718.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 326.67 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.97 | 20.03 | 18.37 | 15.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,020.82 | 1,170.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,371.46 | 1,190.03 | 18.37 | 15.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,138.23 | 5,750.91 | 1,465.09 | 539.48 | |
| 投资所支付的现金 | 51,787.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,925.23 | 49,850.91 | 45,565.09 | 539.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,553.77 | -48,660.88 | -45,546.73 | -524.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90,387.31 | 90,507.72 | 230.05 | 230.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.05 | 230.05 | 230.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 81,820.00 | 80,446.00 | 60,900.00 | 11,110.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,207.31 | 170,953.72 | 62,330.05 | 12,540.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140,016.00 | 73,238.39 | 46,222.39 | 32,180.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,320.16 | 5,609.62 | 3,224.36 | 1,655.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,336.63 | 0.60 | 0.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,672.79 | 78,848.60 | 49,447.34 | 33,835.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,534.53 | 92,105.11 | 12,882.71 | -21,295.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,719.48 | 64,928.93 | -20,568.80 | -18,100.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,940.11 | 32,940.11 | 32,940.11 | 32,940.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,220.63 | 97,869.04 | 12,371.31 | 14,839.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,048.14 | -- | 4,241.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20.18 | -- | -209.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,171.92 | -- | 4,583.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,998.44 | -- | 979.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,004.57 | -- | 484.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.90 | -- | 49.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 56.10 | -- | 2.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,757.37 | -- | 3,999.19 | -- | |
| 投资损失 | -1,547.31 | -- | -60.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -133.58 | -- | -141.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -141.80 | -- | -71.11 | -- | |
| 存货的减少 | -3,858.41 | -- | -2,636.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,210.84 | -- | 11,415.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,316.42 | -- | -10,541.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,299.76 | -- | 12,095.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,220.63 | -- | 12,371.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,940.11 | -- | 32,940.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,719.48 | -- | -20,568.80 | -- | |
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