| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,132.02 | 82,356.12 | 56,809.56 | 29,754.56 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 915.94 | 99.95 | 432.32 | 174.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,047.96 | 82,456.07 | 57,241.88 | 29,928.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,390.60 | 59,752.68 | 42,250.82 | 23,034.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,490.46 | 8,471.00 | 5,927.54 | 3,198.87 |
| 支付的各项税费 | 4,356.94 | 3,166.71 | 2,956.37 | 1,340.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,786.02 | 5,568.79 | 3,448.26 | 1,799.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,024.02 | 76,959.18 | 54,582.99 | 29,373.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,023.94 | 5,496.90 | 2,658.88 | 555.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.97 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 256.82 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40.05 | 28.76 | 18.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,259.79 | 40.05 | 28.76 | 18.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,022.57 | 7,043.55 | 4,792.05 | 3,167.35 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 40.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,022.57 | 7,043.55 | 4,792.05 | 3,207.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,762.79 | -7,003.51 | -4,763.29 | -3,189.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,900.00 | 13,900.00 | 8,900.00 | 1,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,900.00 | 13,900.00 | 8,900.00 | 1,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,682.14 | 18,784.10 | 12,533.81 | 5,158.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,002.85 | 1,623.56 | 1,278.79 | 394.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | 215.47 | 146.84 | 77.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,724.98 | 20,623.14 | 13,959.44 | 5,630.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,824.98 | -6,723.14 | -5,059.44 | -3,730.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.93 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,541.90 | -8,229.75 | -7,163.84 | -6,364.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,421.62 | 15,421.62 | 15,421.62 | 15,421.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,879.72 | 7,191.87 | 8,257.77 | 9,057.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,533.03 | -- | 537.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 768.01 | -- | -122.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,402.62 | -- | 2,996.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 205.62 | -- | 197.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 226.10 | -- | 24.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -322.97 | -- | 0.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -1.10 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,279.68 | -- | 1,224.61 | -- |
| 投资损失 | -1,222.48 | -- | -41.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -208.25 | -- | 18.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -27.64 | -- | -8.05 | -- |
| 存货的减少 | 220.52 | -- | 0.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,146.61 | -- | 1,550.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,024.19 | -- | -3,720.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,023.94 | -- | 2,658.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,879.72 | -- | 8,257.77 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,421.62 | -- | 15,421.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,541.90 | -- | -7,163.84 | -- |
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