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| 汉商集团(600774) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,798.31 | 75,867.12 | 54,705.06 | 30,093.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 457.40 | 74.25 | 9.09 | 24.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,255.71 | 75,941.37 | 54,714.15 | 30,118.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,807.45 | 52,637.39 | 40,854.16 | 22,692.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,165.69 | 8,205.43 | 5,811.88 | 3,174.25 | |
| 支付的各项税费 | 3,959.91 | 2,712.07 | 2,112.74 | 1,365.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,717.43 | 7,095.43 | 3,498.81 | 1,799.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,650.48 | 70,650.32 | 52,277.59 | 29,032.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,605.22 | 5,291.05 | 2,436.57 | 1,085.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 706.00 | 0.04 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,052.86 | 33.66 | 19.61 | 9.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,758.86 | 33.70 | 19.61 | 9.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,871.43 | 5,285.10 | 4,019.07 | 2,943.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 60.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,871.43 | 5,345.10 | 4,019.07 | 2,943.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,112.57 | -5,311.40 | -3,999.46 | -2,933.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,700.00 | 14,900.00 | 12,900.00 | 2,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,740.00 | 14,900.00 | 12,900.00 | 2,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,508.14 | 8,664.10 | 8,406.07 | 3,168.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,240.56 | 1,758.52 | 1,319.01 | 403.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 372.72 | 276.26 | 228.17 | 159.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,121.42 | 10,698.88 | 9,953.24 | 3,730.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,618.58 | 4,201.12 | 2,946.76 | -830.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.14 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,135.37 | 4,180.77 | 1,383.87 | -2,678.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,286.24 | 7,286.24 | 7,286.24 | 7,286.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,421.62 | 11,467.01 | 8,670.11 | 4,607.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 445.72 | -- | 355.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 227.64 | -- | -5.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,809.87 | -- | 2,855.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 200.79 | -- | 143.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.09 | -- | 33.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -445.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,738.05 | -- | 1,369.97 | -- | |
| 投资损失 | 411.31 | -- | -221.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53.74 | -- | -2.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.10 | -- | -8.05 | -- | |
| 存货的减少 | 75.74 | -- | 80.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,746.37 | -- | 3,053.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,640.59 | -- | -5,217.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,605.22 | -- | 2,436.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,421.62 | -- | 8,670.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,286.24 | -- | 7,286.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,135.37 | -- | 1,383.87 | -- | |
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