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| 汉商集团(600774) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,503.21 | 76,969.97 | 55,190.19 | 30,500.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,454.47 | 73.97 | 69.10 | 34.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,957.67 | 77,043.95 | 55,259.29 | 30,534.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,489.02 | 59,618.14 | 43,219.34 | 25,084.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,653.31 | 7,274.41 | 5,034.34 | 2,771.08 | |
| 支付的各项税费 | 3,729.11 | 2,395.28 | 1,597.27 | 947.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,042.70 | 5,583.27 | 4,548.15 | 1,782.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,914.15 | 74,871.09 | 54,399.10 | 30,585.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,043.53 | 2,172.86 | 860.19 | -51.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,975.49 | 87.54 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.52 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.19 | 3.33 | 1.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130.00 | 70.13 | 58.40 | 9.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,108.68 | 163.52 | 60.29 | 9.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,905.02 | 2,906.03 | 1,839.21 | 1,802.82 | |
| 投资所支付的现金 | 2,941.04 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.09 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,846.06 | 2,906.03 | 1,839.30 | 1,802.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,737.38 | -2,742.51 | -1,779.01 | -1,793.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,868.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,868.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,322.14 | 10,314.10 | 4,256.07 | 1,158.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,913.37 | 1,405.38 | 941.48 | 457.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348.17 | 275.30 | 196.92 | 127.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,583.68 | 11,994.78 | 5,394.47 | 1,742.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,715.68 | -2,094.78 | 4,505.53 | -842.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.59 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -408.94 | -2,664.44 | 3,586.71 | -2,687.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,771.51 | 8,771.51 | 8,771.51 | 8,771.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,362.57 | 6,107.07 | 12,358.22 | 6,084.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,417.77 | -- | 363.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21.38 | -- | 2.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,512.20 | -- | 2,727.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 195.54 | -- | 140.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.51 | -- | 29.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.00 | -- | -0.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,969.06 | -- | 1,406.19 | -- | |
| 投资损失 | 194.75 | -- | 53.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.68 | -- | -5.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.33 | -- | -7.03 | -- | |
| 存货的减少 | 134.56 | -- | -35.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 190.19 | -- | -504.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,588.02 | -- | -3,308.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,043.53 | -- | 860.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,362.57 | -- | 12,358.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,771.51 | -- | 8,771.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -408.94 | -- | 3,586.71 | -- | |
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