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| 汉商集团(600774) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,957.06 | 93,913.02 | 65,944.68 | 36,511.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,579.90 | 392.38 | 514.49 | 424.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,536.96 | 94,305.40 | 66,459.17 | 36,935.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,268.56 | 68,003.27 | 50,821.16 | 29,211.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,308.64 | 8,952.29 | 6,176.37 | 3,323.94 | |
| 支付的各项税费 | 4,543.87 | 3,176.47 | 2,614.06 | 828.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,407.68 | 7,430.85 | 5,146.32 | 2,333.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,528.75 | 87,562.88 | 64,757.91 | 35,697.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,008.21 | 6,742.52 | 1,701.26 | 1,238.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,025.08 | 1,002.70 | 1,002.70 | 1,002.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 21.87 | 21.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.44 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 54.78 | 36.45 | 15.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,031.52 | 1,084.84 | 1,066.51 | 1,023.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,488.60 | 7,150.49 | 3,921.81 | 3,370.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,488.60 | 7,150.49 | 3,921.81 | 3,370.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,457.08 | -6,065.65 | -2,855.30 | -2,347.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,900.00 | 30,900.00 | 20,900.00 | 4,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,900.00 | 30,900.00 | 20,900.00 | 4,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,982.14 | 26,590.88 | 18,246.07 | 2,148.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,850.97 | 1,861.56 | 1,414.92 | 605.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 252.45 | 177.29 | 99.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,833.11 | 28,704.89 | 19,838.28 | 2,852.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -933.11 | 2,195.11 | 1,061.72 | 2,047.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.97 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,635.99 | 2,871.99 | -92.32 | 938.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,879.72 | 10,879.72 | 10,879.72 | 10,879.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,515.71 | 13,751.71 | 10,787.41 | 11,817.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,700.23 | -- | 971.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -168.94 | -- | -62.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,217.38 | -- | 3,492.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.38 | -- | 164.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.23 | -- | 20.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.73 | -- | 0.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,431.27 | -- | 1,324.02 | -- | |
| 投资损失 | 1,037.67 | -- | -112.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 43.15 | -- | 9.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.82 | -- | -8.05 | -- | |
| 存货的减少 | 482.81 | -- | -108.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -326.56 | -- | 847.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,677.97 | -- | -4,835.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,008.21 | -- | 1,701.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,515.71 | -- | 10,787.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,879.72 | -- | 10,879.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,635.99 | -- | -92.32 | -- | |
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