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| 汉商集团(600774) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,735.25 | 140,587.40 | 94,232.03 | 48,945.81 | |
| 收到的税费返还 | 65.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,690.57 | 16,269.85 | 6,632.21 | 1,724.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,491.78 | 156,857.25 | 100,864.23 | 50,669.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,822.27 | 55,397.37 | 39,736.85 | 24,146.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,398.58 | 23,285.68 | 16,576.70 | 9,659.10 | |
| 支付的各项税费 | 14,282.89 | 10,450.91 | 6,302.17 | 2,962.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,753.41 | 49,081.76 | 30,572.60 | 14,604.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,257.15 | 138,215.72 | 93,188.33 | 51,373.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,234.63 | 18,641.53 | 7,675.91 | -703.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 480.00 | 47.90 | 46.71 | 48.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,920.62 | 27.78 | 13.46 | 11.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 225.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,625.62 | 99.67 | 84.17 | 83.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,115.37 | 4,828.62 | 4,408.64 | 633.66 | |
| 投资所支付的现金 | 8,332.50 | 9,192.50 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,494.70 | 4,472.14 | 158.54 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,600.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,542.58 | 18,543.25 | 4,567.18 | 633.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,916.95 | -18,443.58 | -4,483.01 | -550.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39.20 | 639.20 | 39.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 639.20 | 39.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,600.00 | 61,600.00 | 52,350.00 | 21,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,139.20 | 62,239.20 | 52,389.20 | 21,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,985.00 | 50,780.00 | 26,966.00 | 6,346.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,012.86 | 7,365.11 | 4,911.53 | 776.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,882.30 | 10,748.21 | 2,151.17 | 149.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,880.16 | 68,893.32 | 34,028.70 | 7,272.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,259.04 | -6,654.12 | 18,360.50 | 13,977.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,423.28 | -6,456.17 | 21,553.40 | 12,724.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,220.63 | 27,220.63 | 27,220.63 | 32,940.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,797.35 | 20,764.46 | 48,774.03 | 45,664.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,072.24 | -- | 2,985.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -46.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,673.21 | -- | 5,003.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,799.50 | -- | 1,442.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 986.51 | -- | 502.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,774.99 | -- | 4.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.33 | -- | 5.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 735.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,625.89 | -- | 1,919.98 | -- | |
| 投资损失 | -920.89 | -- | -42.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.07 | -- | -65.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -151.19 | -- | -62.99 | -- | |
| 存货的减少 | -4,872.53 | -- | 3,136.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,078.97 | -- | -1,490.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,209.46 | -- | -6,564.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,234.63 | -- | 7,675.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,797.35 | -- | 48,774.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,220.63 | -- | 27,220.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,423.28 | -- | 21,553.40 | -- | |
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