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| 南京熊猫(600775) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 144,875.18 | 168,698.70 | 123,603.01 | 120,164.35 | |
| 交易性金融资产 | 36,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 127,171.08 | 77,459.73 | 75,625.90 | 147,412.03 | |
| 应收票据 | 26,826.97 | 9,917.73 | -- | 22,652.20 | |
| 应收账款 | 100,344.11 | 67,542.00 | -- | 124,759.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,126.75 | 31,461.66 | 31,497.57 | 31,377.14 | |
| 其他应收款(合计) | 8,857.31 | 11,066.28 | 10,686.92 | 6,553.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,885.98 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,971.32 | 11,066.28 | 10,686.92 | 6,553.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,780.87 | 107,521.49 | 106,580.66 | 84,295.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 7,838.78 | 7,838.78 | 7,838.78 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,472.41 | 5,655.32 | 52,105.06 | 52,887.02 | |
| 流动资产合计 | 461,358.98 | 483,849.42 | 472,935.83 | 450,528.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 365.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,377.51 | 37,080.00 | 35,830.80 | 34,175.19 | |
| 投资性房地产 | 1,946.20 | 735.17 | 763.83 | 792.49 | |
| 在建工程(合计) | 30,480.84 | 4,777.40 | 4,953.27 | 4,999.46 | |
| 在建工程 | 30,480.84 | 4,777.40 | 4,953.27 | 4,999.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,604.98 | 83,627.59 | 83,294.03 | 84,595.86 | |
| 固定资产净额 | 82,601.74 | 83,627.59 | 83,294.03 | 84,595.86 | |
| 固定资产清理 | 3.25 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,912.20 | 9,410.31 | 9,413.07 | 9,629.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 128.97 | 169.55 | 204.25 | 271.44 | |
| 递延所得税资产 | 1,261.69 | 906.92 | 912.72 | 915.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 157,102.92 | 137,071.93 | 135,736.98 | 135,744.70 | |
| 资产总计 | 618,461.90 | 620,921.35 | 608,672.81 | 586,272.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 4,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 173,181.98 | 193,909.99 | 185,857.19 | 175,353.03 | |
| 应付票据 | 18,736.04 | -- | -- | 20,348.58 | |
| 应付账款 | 154,445.94 | -- | -- | 155,004.46 | |
| 预收款项 | 205.17 | -- | -- | 16,145.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,431.61 | 1,606.23 | 1,696.18 | 1,868.39 | |
| 应交税费 | 18,538.71 | 2,769.87 | 2,948.09 | 2,529.57 | |
| 其他应付款(合计) | 10,155.42 | 18,363.23 | 22,833.82 | 16,012.61 | |
| 应付利息 | -- | 11.68 | -- | 5.63 | |
| 应付股利 | 415.22 | 415.22 | -- | 374.30 | |
| 其他应付款 | 9,740.19 | -- | 22,833.82 | 15,632.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 8,645.65 | 5,794.00 | 5,660.00 | 5,660.00 | |
| 流动负债合计 | 245,796.60 | 257,896.61 | 246,939.98 | 222,068.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,472.23 | 2,590.42 | 2,601.68 | 2,835.61 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 290.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10.21 | 7.41 | 7.60 | 7.79 | |
| 长期递延收益 | 705.02 | 728.37 | 751.73 | 775.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,477.47 | 3,326.21 | 3,361.01 | 3,618.48 | |
| 负债合计 | 249,274.07 | 261,222.81 | 250,301.00 | 225,687.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,383.85 | 91,383.85 | 91,383.85 | 91,383.85 | |
| 资本公积 | 147,069.18 | 146,404.30 | 146,404.30 | 146,404.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 19.15 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,864.73 | 25,499.56 | 25,499.56 | 25,499.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,505.52 | 74,797.55 | 71,776.67 | 75,720.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 346,842.43 | 338,085.27 | 335,064.39 | 339,008.57 | |
| 少数股东权益 | 22,345.41 | 21,613.27 | 23,307.42 | 21,577.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 369,187.84 | 359,698.54 | 358,371.81 | 360,585.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 618,461.90 | 620,921.35 | 608,672.81 | 586,272.99 | |
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