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| 华新水泥(600801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 221,460.77 | 189,168.02 | 192,945.70 | 191,385.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 170,949.85 | 79,812.89 | 92,804.20 | 58,240.22 | |
| 应收账款 | 90,807.53 | 155,492.22 | 99,698.13 | 126,354.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,805.76 | 17,964.12 | 16,978.07 | 23,574.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,714.86 | 28,840.16 | 41,977.05 | 36,519.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 95,400.44 | 113,000.34 | 112,007.02 | 110,868.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,309.41 | 16,003.18 | 14,290.13 | 9,870.68 | |
| 流动资产合计 | 638,448.62 | 600,280.93 | 570,700.30 | 556,813.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,948.72 | 5,991.62 | 5,522.97 | 5,804.39 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 465.17 | 564.91 | 575.18 | 528.38 | |
| 长期股权投资 | 30,799.93 | 30,042.62 | 42,038.10 | 41,936.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 144,382.31 | 138,307.47 | 134,407.04 | 115,571.10 | |
| 工程物资 | 10,103.55 | 6,720.16 | 7,277.01 | 7,300.35 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,452,708.72 | 1,431,586.53 | 1,392,998.24 | 1,410,545.76 | |
| 固定资产清理 | 6,824.12 | 6,923.62 | 6,923.31 | 6,923.96 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 201,202.48 | 190,899.28 | 185,495.66 | 187,369.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 39,126.24 | 34,636.20 | 32,035.91 | 32,035.91 | |
| 长期待摊费用 | 31,273.87 | 31,865.20 | 29,374.36 | 27,664.50 | |
| 递延所得税资产 | 21,184.24 | 22,049.69 | 22,668.00 | 21,935.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,944,019.34 | 1,899,587.30 | 1,859,315.78 | 1,857,616.74 | |
| 资产总计 | 2,582,467.96 | 2,499,868.23 | 2,430,016.08 | 2,414,430.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 231,920.03 | 227,183.63 | 158,650.00 | 132,850.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,200.00 | 6,420.00 | 7,030.00 | 15,408.22 | |
| 应付账款 | 307,046.82 | 286,154.16 | 272,234.47 | 258,625.41 | |
| 预收款项 | 42,433.93 | 51,489.30 | 30,759.49 | 45,908.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,782.88 | 20,933.11 | 15,705.44 | 16,006.54 | |
| 应交税费 | 41,485.70 | 23,651.15 | 20,975.16 | 19,807.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9,629.23 | 14,462.04 | 11,124.76 | 16,239.13 | |
| 应付股利 | 2,092.19 | 614.51 | 4,514.51 | 2,545.95 | |
| 其他应付款 | 67,708.06 | 74,613.56 | 82,048.19 | 85,390.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 155,336.65 | 168,704.76 | 254,780.53 | 279,987.05 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 905,635.50 | 874,226.21 | 857,822.55 | 872,768.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 277,726.87 | 299,319.81 | 279,126.57 | 266,469.49 | |
| 应付债券 | 368,673.50 | 368,695.50 | 368,537.50 | 368,379.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,642.40 | 5,277.49 | 6,310.73 | 8,322.91 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11,161.62 | 9,931.72 | 10,182.99 | 10,344.17 | |
| 递延所得税负债 | 9,734.09 | 10,001.24 | 9,475.46 | 9,240.86 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 13,985.55 | 13,300.58 | 12,620.58 | 12,151.52 | |
| 非流动负债合计 | 684,924.04 | 706,526.34 | 686,253.83 | 674,908.44 | |
| 负债合计 | 1,590,559.53 | 1,580,752.55 | 1,544,076.38 | 1,547,677.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,529.99 | 93,529.99 | 93,529.99 | 93,529.99 | |
| 资本公积 | 308,117.63 | 307,775.93 | 307,664.44 | 307,868.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,528.44 | 34,676.05 | 34,676.05 | 34,676.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 430,094.60 | 376,156.68 | 355,837.90 | 339,760.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 874,046.78 | 811,990.40 | 791,496.26 | 775,784.25 | |
| 少数股东权益 | 117,861.65 | 107,125.28 | 94,443.44 | 90,968.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 991,908.43 | 919,115.68 | 885,939.69 | 866,752.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,582,467.96 | 2,499,868.23 | 2,430,016.08 | 2,414,430.02 | |
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