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| 华新水泥(600801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 703,834.18 | 740,958.34 | 732,294.25 | 799,510.88 | |
| 交易性金融资产 | 4,171.15 | 10,520.04 | 10,004.03 | 33,560.83 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 192,859.17 | 200,513.69 | 161,614.68 | 126,438.46 | |
| 应收票据 | 54,596.05 | 25,460.77 | 27,870.64 | 205.00 | |
| 应收账款 | 138,263.12 | 175,052.92 | 133,744.03 | 126,233.46 | |
| 应收款项融资 | 52,724.89 | 45,502.72 | 37,993.08 | 30,695.51 | |
| 预付款项 | 35,387.08 | 56,056.13 | 52,899.22 | 54,837.11 | |
| 其他应收款(合计) | 47,795.69 | 53,140.70 | 42,271.80 | 46,042.70 | |
| 应收利息 | 35.65 | 62.38 | 72.81 | 54.91 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 47,760.04 | -- | 42,198.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 340,512.20 | 352,502.67 | 388,066.17 | 318,547.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 67,745.45 | 53,624.91 | 60,134.67 | 50,030.43 | |
| 流动资产合计 | 1,445,029.82 | 1,512,819.19 | 1,485,277.90 | 1,459,663.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 长期应收款 | 13,159.44 | 13,319.55 | 11,274.55 | 11,275.45 | |
| 长期股权投资 | 43,888.66 | 45,457.64 | 45,005.47 | 44,243.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 657,546.56 | 746,625.59 | 581,080.59 | 544,996.83 | |
| 在建工程 | 645,740.63 | -- | 567,206.70 | -- | |
| 工程物资 | 11,805.93 | -- | 13,873.89 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,272,080.50 | 2,265,078.55 | 2,209,861.91 | 2,088,568.51 | |
| 固定资产净额 | 2,271,340.83 | -- | 2,209,861.91 | -- | |
| 固定资产清理 | 739.67 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 97,931.11 | 74,508.68 | 50,157.30 | 41,070.00 | |
| 无形资产 | 1,518,275.15 | 919,165.98 | 912,394.54 | 781,939.46 | |
| 开发支出 | 4,542.91 | 1,535.47 | 1,471.26 | 1,186.96 | |
| 商誉 | 61,854.34 | 64,319.30 | 64,319.30 | 64,319.30 | |
| 长期待摊费用 | 81,741.73 | 51,296.90 | 54,535.74 | 54,766.77 | |
| 递延所得税资产 | 38,742.94 | 41,816.83 | 42,306.22 | 44,574.42 | |
| 其他非流动资产 | 84,832.70 | 198,038.96 | 160,133.09 | 147,858.36 | |
| 非流动资产合计 | 4,979,137.81 | 4,488,051.12 | 4,139,698.30 | 3,833,627.46 | |
| 资产总计 | 6,424,167.63 | 6,000,870.32 | 5,624,976.20 | 5,293,291.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,341.57 | 65,548.53 | 73,570.98 | 70,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 909,551.11 | 873,901.94 | 801,443.19 | 676,222.49 | |
| 应付票据 | 72,922.78 | 68,334.21 | 66,756.52 | 60,548.56 | |
| 应付账款 | 836,628.33 | 805,567.72 | 734,686.68 | 615,673.93 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,108.17 | 16,244.94 | 26,485.73 | 37,080.00 | |
| 应交税费 | 69,251.01 | 68,395.81 | 58,376.69 | 68,306.16 | |
| 其他应付款(合计) | 91,509.60 | 97,420.96 | 166,063.18 | 93,447.09 | |
| 应付利息 | 4,007.90 | 3,989.61 | 5,373.58 | 5,610.23 | |
| 应付股利 | 4,924.95 | 3,849.81 | 82,014.03 | 5,655.87 | |
| 其他应付款 | 82,576.75 | -- | 78,675.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 442,704.93 | 245,579.63 | 215,358.68 | 121,912.90 | |
| 其他流动负债 | 8,860.94 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,662,488.43 | 1,471,992.93 | 1,418,233.83 | 1,137,537.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 728,208.88 | 681,099.66 | 622,580.58 | 565,446.80 | |
| 应付债券 | 442,628.69 | 445,865.57 | 343,628.68 | 331,999.82 | |
| 租赁负债 | 75,990.58 | 52,804.51 | 37,114.20 | 33,832.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,760.67 | 5,607.55 | 5,598.72 | 5,588.88 | |
| 长期应付款(合计) | 283,707.65 | 125,961.53 | 125,400.74 | 82,070.82 | |
| 长期应付款 | 283,707.65 | -- | 125,400.74 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 44,226.06 | 40,827.68 | 39,823.14 | 35,067.69 | |
| 递延所得税负债 | 58,656.88 | 62,224.12 | 58,252.03 | 56,086.62 | |
| 长期递延收益 | 29,187.75 | 29,678.60 | 29,478.56 | 29,525.97 | |
| 其他非流动负债 | 10,494.00 | 9,444.60 | 9,444.60 | 9,444.60 | |
| 非流动负债合计 | 1,677,861.15 | 1,453,513.84 | 1,271,321.25 | 1,149,063.93 | |
| 负债合计 | 3,340,349.58 | 2,925,506.77 | 2,689,555.07 | 2,286,601.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 209,659.99 | 209,659.99 | 209,659.99 | 209,659.99 | |
| 资本公积 | 197,588.92 | 206,061.29 | 206,061.29 | 203,115.17 | |
| 减：库存股 | 61,005.20 | 61,005.20 | 61,005.20 | 61,005.20 | |
| 其他综合收益 | -17,525.75 | 8,887.69 | -18,418.12 | -41,133.86 | |
| 专项储备 | 3,764.49 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 111,188.03 | 111,188.03 | 111,188.03 | 111,188.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,300,960.03 | 2,253,538.59 | 2,189,757.15 | 2,307,746.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,744,630.50 | 2,728,330.38 | 2,637,243.14 | 2,729,570.65 | |
| 少数股东权益 | 339,187.54 | 347,033.16 | 298,178.00 | 277,118.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,083,818.05 | 3,075,363.55 | 2,935,421.13 | 3,006,689.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,424,167.63 | 6,000,870.32 | 5,624,976.20 | 5,293,291.24 | |
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