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| 华新水泥(600801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 360,624.63 | 302,789.67 | 268,843.03 | 343,183.95 | |
| 交易性金融资产 | 45,399.04 | 29.05 | 64.98 | 20,606.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 235,337.15 | -- | 196,947.03 | -- | |
| 应收票据 | 171,116.06 | 111,693.53 | 110,449.28 | 74,738.34 | |
| 应收账款 | 64,221.09 | 119,660.55 | 86,497.76 | 97,751.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,563.77 | 37,502.49 | 25,931.52 | 22,547.02 | |
| 其他应收款(合计) | 37,978.67 | -- | 49,382.69 | -- | |
| 应收利息 | -- | 67.09 | -- | 327.22 | |
| 应收股利 | -- | -- | 59.31 | -- | |
| 其他应收款 | 37,978.67 | 45,876.47 | 49,323.38 | 46,460.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 162,148.27 | 158,130.09 | 160,673.52 | 160,625.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,292.62 | 13,745.74 | 13,944.49 | 13,873.39 | |
| 流动资产合计 | 876,704.15 | 789,854.67 | 716,147.26 | 780,473.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,119.89 | 6,994.52 | 7,375.96 | 7,004.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,112.41 | 3,521.69 | 3,530.86 | 24,129.98 | |
| 长期股权投资 | 43,500.34 | 44,574.52 | 44,574.52 | 39,095.10 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 130,296.25 | -- | 112,849.26 | -- | |
| 在建工程 | 124,808.48 | 117,530.64 | 110,105.81 | 108,373.81 | |
| 工程物资 | 5,487.77 | 3,908.28 | 2,743.44 | 3,712.95 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,575,866.29 | -- | 1,626,284.59 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,575,694.16 | 1,591,451.39 | 1,625,745.71 | 1,659,378.82 | |
| 固定资产清理 | 172.13 | 532.42 | 538.88 | 561.64 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 302,675.35 | 271,283.40 | 273,909.73 | 277,387.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 44,747.25 | 44,747.25 | 44,747.25 | 44,747.25 | |
| 长期待摊费用 | 28,106.14 | 29,505.81 | 31,706.22 | 32,005.88 | |
| 递延所得税资产 | 37,804.25 | 31,295.85 | 31,155.01 | 34,721.16 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,173,228.17 | 2,145,345.76 | 2,176,133.40 | 2,231,118.72 | |
| 资产总计 | 3,049,932.32 | 2,935,200.44 | 2,892,280.66 | 3,011,592.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 114,150.00 | 106,800.00 | 105,200.00 | 105,200.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 415,402.52 | -- | 387,684.43 | -- | |
| 应付票据 | 1,445.00 | 6,482.77 | 8,097.77 | 7,325.00 | |
| 应付账款 | 413,957.52 | 366,208.78 | 379,586.65 | 371,832.41 | |
| 预收款项 | 56,270.54 | 73,138.80 | 44,525.22 | 49,603.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,108.74 | 24,177.34 | 20,935.57 | 22,657.86 | |
| 应交税费 | 50,794.52 | 28,047.73 | 27,023.09 | 26,162.74 | |
| 其他应付款(合计) | 91,039.97 | -- | 127,280.73 | -- | |
| 应付利息 | 11,317.12 | 13,299.57 | 12,010.78 | 18,422.98 | |
| 应付股利 | 17,430.92 | 18,574.15 | 14,601.52 | 5,142.25 | |
| 其他应付款 | 62,291.92 | 71,886.31 | 100,668.43 | 199,944.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 168,273.36 | 157,428.02 | 292,397.30 | 280,821.68 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 924,039.65 | 866,043.47 | 1,005,046.35 | 1,087,113.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 405,895.91 | 461,720.30 | 420,269.65 | 379,998.55 | |
| 应付债券 | 329,560.53 | 329,513.37 | 219,499.21 | 329,237.72 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,635.37 | 4,673.22 | 4,673.22 | 2,839.85 | |
| 长期应付款(合计) | 9,938.54 | -- | 11,393.86 | -- | |
| 长期应付款 | 9,938.54 | 12,192.20 | 11,393.86 | 13,993.98 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 1,720.36 | |
| 预计非流动负债 | 16,289.35 | 13,578.69 | 13,660.86 | 15,316.19 | |
| 递延所得税负债 | 13,801.21 | 13,285.63 | 13,536.03 | 14,504.99 | |
| 长期递延收益 | 25,214.64 | 22,883.89 | 23,398.46 | 22,410.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 810,335.56 | 857,847.29 | 706,431.29 | 780,022.49 | |
| 负债合计 | 1,734,375.21 | 1,723,890.76 | 1,711,477.64 | 1,867,136.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,757.13 | 149,757.13 | 149,757.13 | 149,757.13 | |
| 资本公积 | 251,025.20 | 251,120.30 | 251,120.30 | 250,975.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,005.37 | -1,481.53 | -990.14 | -236.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 76,146.49 | 58,864.52 | 58,864.52 | 58,864.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 715,056.98 | 629,597.58 | 597,421.24 | 549,092.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,189,980.43 | 1,087,857.99 | 1,056,173.04 | 1,008,453.66 | |
| 少数股东权益 | 125,576.69 | 123,451.68 | 124,629.98 | 136,002.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,315,557.11 | 1,211,309.68 | 1,180,803.01 | 1,144,455.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,049,932.32 | 2,935,200.44 | 2,892,280.66 | 3,011,592.32 | |
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