华新水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华新水泥(600801) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,366,642.24611,548.323,174,939.602,124,058.681,424,143.40
收到的税费返还4,746.532,935.2411,614.847,085.615,043.14
收到的其他与经营活动有关的现金24,438.3714,330.6536,474.5226,172.1525,154.96
经营活动现金流入小计1,395,827.15628,814.213,223,028.962,157,316.431,454,341.50
购买商品、接受劳务支付的现金912,844.50460,332.151,754,887.321,296,098.53843,891.84
支付给职工以及为职工支付的现金141,710.1274,484.67278,608.50219,263.76159,888.64
支付的各项税费160,634.9396,025.72332,361.53239,425.46187,445.71
支付的其他与经营活动有关的现金53,936.7329,911.6597,675.8945,823.6533,906.85
经营活动现金流出小计1,269,126.29660,754.192,463,533.251,800,611.401,225,133.04
经营活动产生的现金流量净额126,700.86-31,939.98759,495.71356,705.03229,208.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金309,300.00120,000.00230,000.00170,000.00100,000.00
取得投资收益所收到的现金2,003.51629.331,499.461,614.581,489.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,307.53428.524,314.812,387.261,921.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2.202.202.20
收到的其他与投资活动有关的现金13,171.8413,565.47560.23560.23560.23
投资活动现金流入小计325,782.88134,623.32236,376.70174,564.27103,972.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金365,038.42163,947.57622,945.43334,343.44186,310.34
投资所支付的现金245,957.5380,000.00200,000.00100,000.007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,495.0516.0692,837.6432,854.2923,126.26
支付的其他与投资活动有关的现金24,453.7110,275.72------
投资活动现金流出小计637,944.72254,239.36915,783.06467,197.73216,436.60
投资活动产生的现金流量净额-312,161.84-119,616.04-679,406.36-292,633.46-112,463.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,900.009,800.0015,333.3815,333.38200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金273,837.3595,451.97322,012.45291,101.8675,750.00
发行债券收到的现金----129,750.40----
收到其他与筹资活动有关的现金441.026,211.0212,450.7112,450.71--
筹资活动现金流入小计288,178.37111,462.99479,546.93318,885.9575,950.00
偿还债务支付的现金81,672.0320,398.08249,990.88210,038.6969,229.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金170,799.409,571.75282,855.05250,733.01236,542.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,013.4917,357.729,926.295,235.845,014.69
筹资活动现金流出小计265,484.9247,327.54542,772.22466,007.54310,786.46
筹资活动产生的现金流量净额22,693.4564,135.45-63,225.29-147,121.60-234,836.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,117.07-534.79-3,841.19-244.75-1,273.76
五、现金及现金等价物净增加额-154,650.46-87,955.3613,022.88-83,294.77-119,365.42
加:期初现金及现金等价物余额855,047.51855,047.51842,024.64842,024.64842,024.64
六、期末现金及现金等价物余额700,397.05767,092.15855,047.51758,729.87722,659.22
附注
净利润168,289.13--580,493.70--266,563.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,027.87--3,510.09--2,180.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧89,862.66--178,388.44--83,554.50
无形资产摊销23,180.26--32,825.48--14,987.70
长期待摊费用摊销3,697.94--6,794.07--3,025.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失124.81---1,724.42--337.78
固定资产报废损失587.32--4,074.57--725.81
公允价值变动损失-1,646.57--449.58--1,291.00
递延收益增加(减:减少)-----3,091.89----
预计负债----------
财务费用20,983.02--27,875.10--13,469.19
投资损失-2,129.18---2,744.93---2,806.85
递延所得税资产减少1,252.79--3,550.73---26.66
递延所得税负债增加965.50--1,043.42---548.46
存货的减少-26,665.13---108,593.76---54,508.81
经营性应收项目的减少-87,854.90---80,201.24---41,489.75
经营性应付项目的增加-71,449.11--110,598.16---59,221.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,190.45-------1,397.18
经营活动产生现金流量净额126,700.86--759,495.71--229,208.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额700,397.05--855,047.51--722,659.22
现金的期初余额855,047.51--842,024.64--842,024.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-154,650.46--13,022.88---119,365.42
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