上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 华新水泥(600801) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,174,296,703 | 1,285,158,321 | 5,686,587,918 | 3,809,270,028 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,401,206 | 22,187,035 | 57,208,908 | 47,412,595 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,256,972,400 | 1,341,148,843 | 5,868,536,494 | 3,935,065,180 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,475,791,569 | 1,073,668,242 | 3,961,154,210 | 2,821,320,834 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,842,843 | 90,667,014 | 276,560,705 | 192,110,929 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 284,763,047 | 112,948,469 | 473,965,725 | 332,684,498 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,143,346 | 52,811,736 | 194,328,910 | 135,194,139 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,059,540,805 | 1,330,095,461 | 4,906,009,550 | 3,481,310,400 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,431,595 | 11,053,382 | 962,526,944 | 453,754,780 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 36,800 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 2,338,215 | 2,338,215 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 13,044,318 | 3,005,000 | 46,445,162 | 3,011,795 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,138,889 | 0 | 0 | 16,801,462 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,183,207 | 3,005,000 | 48,820,177 | 22,151,472 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 949,038,419 | 362,987,793 | 1,255,873,184 | 904,005,588 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,857,643 | 60,000 | 0 | 14,232,375 |
| 投资活动现金流出小计 | 975,425,181 | 375,047,793 | 1,255,873,184 | 918,237,964 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -961,241,974 | -372,042,793 | -1,207,053,007 | -896,086,491 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 497,750,000 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 974,100,000 | 629,100,000 | 2,021,200,000 | 1,916,950,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,164,708 | 68,184 | 0 | 7,827,544 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,004,464,708 | 2,655,808,184 | 2,518,950,000 | 1,924,777,544 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,796,307,755 | 1,481,307,755 | 1,931,191,454 | 1,317,191,454 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 17,640,200 | 18,301,518 | 3,500,000 | 4,690,484 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,956,529,683 | 1,565,018,006 | 2,210,694,146 | 1,522,755,784 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,047,935,025 | 1,090,790,178 | 308,255,854 | 402,021,760 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -191,755 | -53,123 | -1,050,485 | -298,995 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 283,932,891 | 729,747,644 | 62,679,306 | -40,608,946 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 191,148,035 | 0 | 290,245,247 | 0 |
| 少数股东损益 | 22,917,817 | 0 | 49,121,716 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -723,704 | 0 | -270,170 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 212,491,787 | 0 | 375,263,956 | 0 |
| 无形资产摊销 | 12,501,451 | 0 | 17,298,012 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,991,961 | 0 | 2,164,394 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 575,868 | 0 | 7,111,307 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 85,548,886 | 0 | 194,626,221 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -2,230,133 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -114,751,642 | 0 | -98,692,692 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -124,482,735 | 0 | -109,320,927 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -97,477,023 | 0 | 224,549,452 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 197,431,595 | 11,053,382 | 962,526,944 | 453,754,780 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 515,985,750 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 453,306,444 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 729,747,644 | 62,679,306 | -40,608,946 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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