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| 华新水泥(600801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,872,566.28 | 2,065,825.78 | 1,366,642.24 | 611,548.32 | |
| 收到的税费返还 | 9,430.60 | 6,814.56 | 4,746.53 | 2,935.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,647.19 | 44,165.89 | 24,438.37 | 14,330.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,918,644.08 | 2,116,806.23 | 1,395,827.15 | 628,814.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,773,322.91 | 1,349,060.39 | 912,844.50 | 460,332.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 269,224.13 | 219,366.39 | 141,710.12 | 74,484.67 | |
| 支付的各项税费 | 316,684.03 | 217,846.28 | 160,634.93 | 96,025.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,643.58 | 79,466.04 | 53,936.73 | 29,911.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,461,874.66 | 1,865,739.10 | 1,269,126.29 | 660,754.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 456,769.42 | 251,067.12 | 126,700.86 | -31,939.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 404,300.00 | 383,785.31 | 309,300.00 | 120,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,245.65 | 2,273.77 | 2,003.51 | 629.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,618.07 | 2,530.59 | 1,307.53 | 428.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,163.48 | 16,471.84 | 13,171.84 | 13,565.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 422,327.21 | 405,061.51 | 325,782.88 | 134,623.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 771,800.05 | 521,706.89 | 365,038.42 | 163,947.57 | |
| 投资所支付的现金 | 434,300.00 | 380,957.53 | 245,957.53 | 80,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,636.51 | 4,402.96 | 2,495.05 | 16.06 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,924.33 | 65,223.71 | 24,453.71 | 10,275.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,260,660.89 | 972,291.10 | 637,944.72 | 254,239.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -838,333.68 | -567,229.59 | -312,161.84 | -119,616.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,600.74 | 46,225.00 | 13,900.00 | 9,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 548,585.09 | 457,508.86 | 273,837.35 | 95,451.97 | |
| 发行债券收到的现金 | 89,784.77 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,002.41 | 441.02 | 441.02 | 6,211.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 694,973.02 | 504,174.88 | 288,178.37 | 111,462.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 209,176.54 | 107,629.66 | 81,672.03 | 20,398.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 281,325.91 | 254,809.46 | 170,799.40 | 9,571.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,826.23 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,287.05 | 17,467.06 | 13,013.49 | 17,357.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 517,789.50 | 379,906.18 | 265,484.92 | 47,327.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,183.52 | 124,268.70 | 22,693.45 | 64,135.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,935.40 | 15,483.07 | 8,117.07 | -534.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -193,445.34 | -176,410.70 | -154,650.46 | -87,955.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 855,047.51 | 855,047.51 | 855,047.51 | 855,047.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 661,602.18 | 678,636.81 | 700,397.05 | 767,092.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 302,355.49 | -- | 168,289.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,383.86 | -- | 1,027.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 187,966.27 | -- | 89,862.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58,581.21 | -- | 23,180.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,981.34 | -- | 3,697.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 716.18 | -- | 124.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 195.41 | -- | 587.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,899.07 | -- | -1,646.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -2,925.37 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,219.50 | -- | 20,983.02 | -- | |
| 投资损失 | -1,714.09 | -- | -2,129.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,033.67 | -- | 1,252.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,617.69 | -- | 965.50 | -- | |
| 存货的减少 | 13,600.73 | -- | -26,665.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -192,070.04 | -- | -87,854.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,504.97 | -- | -71,449.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,190.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 456,769.42 | -- | 126,700.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 661,602.18 | -- | 700,397.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 855,047.51 | -- | 855,047.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -193,445.34 | -- | -154,650.46 | -- | |
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