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| 华新水泥(600801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,379,653.71 | 1,603,732.25 | 1,038,471.26 | 437,261.18 | |
| 收到的税费返还 | 10,977.61 | 7,704.65 | 4,736.42 | 1,800.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,662.31 | 23,730.60 | 9,752.04 | 7,305.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,401,293.63 | 1,635,167.50 | 1,052,959.71 | 446,367.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,572,048.38 | 1,107,897.07 | 716,945.19 | 316,434.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,032.63 | 143,428.10 | 97,469.47 | 49,929.04 | |
| 支付的各项税费 | 179,213.92 | 137,953.82 | 92,015.98 | 33,203.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,591.09 | 45,786.94 | 26,361.19 | 14,527.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,010,886.03 | 1,435,065.93 | 932,791.82 | 414,094.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 390,407.60 | 200,101.57 | 120,167.89 | 32,273.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,720.00 | 80,631.77 | 80,000.00 | 60,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,253.78 | 938.68 | 700.16 | 32.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,862.63 | 636.51 | 617.64 | 511.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,352.80 | 170.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133,189.21 | 82,377.67 | 81,317.80 | 60,543.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,196.81 | 66,831.73 | 46,033.88 | 28,320.22 | |
| 投资所支付的现金 | 80,020.53 | 20.20 | 7.79 | 343.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 104,402.59 | 105,804.64 | 79,340.64 | 4,740.64 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 230.91 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 296,619.93 | 172,887.48 | 125,382.31 | 33,404.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,430.72 | -90,509.80 | -44,064.51 | 27,138.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 298,536.34 | 296,725.00 | 183,300.00 | 58,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,795.16 | 2,127.64 | 2,127.64 | 827.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,931.50 | 298,852.64 | 185,427.64 | 59,427.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 425,256.62 | 371,504.38 | 278,932.06 | 96,456.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,325.65 | 62,549.01 | 43,644.15 | 11,973.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,861.65 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,297.80 | 45,392.71 | 46,101.38 | 44,972.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 556,880.07 | 479,446.10 | 368,677.59 | 153,402.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -235,948.58 | -180,593.46 | -183,249.95 | -93,974.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,026.03 | -1,558.51 | -1,315.07 | -518.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,997.72 | -72,560.21 | -108,461.64 | -35,080.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 364,228.61 | 364,228.61 | 364,228.61 | 364,228.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 353,230.89 | 291,668.40 | 255,766.97 | 329,148.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 221,175.82 | -- | 74,533.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,946.67 | -- | -999.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 143,044.90 | -- | 81,460.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,687.32 | -- | 5,352.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,496.17 | -- | 4,068.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,175.23 | -- | 861.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -269.76 | -- | -435.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -3,266.99 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64,117.73 | -- | 41,803.31 | -- | |
| 投资损失 | -10,840.96 | -- | -6,004.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,243.42 | -- | 2,596.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,580.79 | -- | -3,144.34 | -- | |
| 存货的减少 | -9,913.91 | -- | 3,964.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,411.27 | -- | -39,626.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,528.38 | -- | -43,064.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,198.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 390,407.60 | -- | 120,167.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 353,230.89 | -- | 255,766.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 364,228.61 | -- | 364,228.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,997.72 | -- | -108,461.64 | -- | |
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