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| 华新水泥(600801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,515,170.36 | 2,585,355.34 | 1,633,156.39 | 681,264.49 | |
| 收到的税费返还 | 17,041.93 | 16,419.15 | 11,601.84 | 2,699.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,030.53 | 28,021.82 | 14,894.46 | 11,417.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,568,242.82 | 2,629,796.31 | 1,659,652.68 | 695,380.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,828,912.57 | 1,346,973.10 | 847,851.57 | 390,985.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,515.05 | 203,921.71 | 138,888.65 | 65,552.20 | |
| 支付的各项税费 | 406,829.15 | 317,221.86 | 222,228.34 | 83,501.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,067.46 | 56,621.44 | 32,581.22 | 24,849.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,600,324.23 | 1,924,738.11 | 1,241,549.77 | 564,887.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 967,918.59 | 705,058.21 | 418,102.91 | 130,492.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,113.00 | 103,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,149.85 | 1,232.88 | 1,154.68 | 1,112.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,113.47 | 3,795.57 | 2,913.54 | 2,201.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,676.56 | 7,314.89 | 3,428.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 218,526.32 | 115,855.01 | 91,533.11 | 86,892.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 412,214.99 | 268,027.92 | 162,194.98 | 73,124.67 | |
| 投资所支付的现金 | 192,135.73 | 84,899.00 | 60,248.95 | 60,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 62,846.05 | 1,093.32 | 863.33 | 863.33 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,402.36 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 667,196.77 | 375,422.61 | 223,307.26 | 133,988.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -448,670.45 | -259,567.60 | -131,774.16 | -47,095.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,635.58 | 3,300.00 | 3,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,635.58 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,345.97 | 67,661.54 | 31,062.65 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,790.00 | 13,790.00 | 13,790.00 | 13,790.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,771.55 | 84,751.54 | 47,852.65 | 17,790.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 399,056.92 | 264,425.35 | 182,876.51 | 48,331.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 248,030.21 | 211,668.29 | 193,185.48 | 8,202.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,921.68 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,376.53 | 11,421.63 | 8,426.05 | 3,382.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 667,463.66 | 487,515.27 | 384,488.04 | 59,916.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -550,692.11 | -402,763.74 | -336,635.39 | -42,126.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -348.60 | 140.25 | 294.82 | -156.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,792.57 | 42,867.12 | -50,011.81 | 41,114.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 523,622.21 | 523,622.21 | 523,622.21 | 523,766.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 491,829.65 | 566,489.33 | 473,610.40 | 564,881.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 702,079.34 | -- | 349,297.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,037.01 | -- | -1,519.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 154,047.30 | -- | 78,127.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,671.42 | -- | 8,547.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,627.73 | -- | 3,248.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18,885.46 | -- | -85.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,230.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -529.65 | -- | 153.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,611.70 | -- | 19,022.42 | -- | |
| 投资损失 | -10,852.78 | -- | -5,029.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,302.86 | -- | 3,809.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 418.43 | -- | -1,287.86 | -- | |
| 存货的减少 | 11,036.00 | -- | 4,177.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,113.05 | -- | 26,015.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,043.66 | -- | -65,178.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,426.70 | -- | -1,194.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 967,918.59 | -- | 418,102.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 491,829.65 | -- | 473,610.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 523,622.21 | -- | 523,622.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,792.57 | -- | -50,011.81 | -- | |
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