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| 华新水泥(600801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,174,939.60 | 2,124,058.68 | 1,424,143.40 | 597,460.34 | |
| 收到的税费返还 | 11,614.84 | 7,085.61 | 5,043.14 | 1,625.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,474.52 | 26,172.15 | 25,154.96 | 20,432.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,223,028.96 | 2,157,316.43 | 1,454,341.50 | 619,518.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,754,887.32 | 1,296,098.53 | 843,891.84 | 407,885.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 278,608.50 | 219,263.76 | 159,888.64 | 79,313.79 | |
| 支付的各项税费 | 332,361.53 | 239,425.46 | 187,445.71 | 83,138.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,675.89 | 45,823.65 | 33,906.85 | 20,384.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,463,533.25 | 1,800,611.40 | 1,225,133.04 | 590,722.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 759,495.71 | 356,705.03 | 229,208.46 | 28,796.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,000.00 | 170,000.00 | 100,000.00 | 60,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,499.46 | 1,614.58 | 1,489.08 | 461.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,314.81 | 2,387.26 | 1,921.43 | 1,394.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 560.23 | 560.23 | 560.23 | 1,412.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 236,376.70 | 174,564.27 | 103,972.94 | 63,270.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 622,945.43 | 334,343.44 | 186,310.34 | 88,847.28 | |
| 投资所支付的现金 | 200,000.00 | 100,000.00 | 7,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 92,837.64 | 32,854.29 | 23,126.26 | 23,369.66 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 915,783.06 | 467,197.73 | 216,436.60 | 126,218.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -679,406.36 | -292,633.46 | -112,463.66 | -62,947.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,333.38 | 15,333.38 | 200.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 322,012.45 | 291,101.86 | 75,750.00 | 9,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 129,750.40 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,450.71 | 12,450.71 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 479,546.93 | 318,885.95 | 75,950.00 | 9,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 249,990.88 | 210,038.69 | 69,229.47 | 3,375.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 282,855.05 | 250,733.01 | 236,542.29 | 6,440.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,926.29 | 5,235.84 | 5,014.69 | 4,575.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 542,772.22 | 466,007.54 | 310,786.46 | 14,391.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,225.29 | -147,121.60 | -234,836.46 | -4,791.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,841.19 | -244.75 | -1,273.76 | 2,213.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,022.88 | -83,294.77 | -119,365.42 | -36,729.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 842,024.64 | 842,024.64 | 842,024.64 | 842,024.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 855,047.51 | 758,729.87 | 722,659.22 | 805,294.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 580,493.70 | -- | 266,563.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,510.09 | -- | 2,180.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 178,388.44 | -- | 83,554.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32,825.48 | -- | 14,987.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,794.07 | -- | 3,025.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,724.42 | -- | 337.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,074.57 | -- | 725.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 449.58 | -- | 1,291.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -3,091.89 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,875.10 | -- | 13,469.19 | -- | |
| 投资损失 | -2,744.93 | -- | -2,806.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,550.73 | -- | -26.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,043.42 | -- | -548.46 | -- | |
| 存货的减少 | -108,593.76 | -- | -54,508.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,201.24 | -- | -41,489.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 110,598.16 | -- | -59,221.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,397.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 759,495.71 | -- | 229,208.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 855,047.51 | -- | 722,659.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 842,024.64 | -- | 842,024.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,022.88 | -- | -119,365.42 | -- | |
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