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| 华新水泥(600801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,083,852.49 | 2,292,362.14 | 1,421,263.67 | 483,363.22 | |
| 收到的税费返还 | 16,645.39 | 14,956.88 | 8,815.67 | 2,823.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,937.40 | 23,093.18 | 14,791.98 | 8,421.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,122,435.28 | 2,330,412.19 | 1,444,871.32 | 494,608.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,611,610.66 | 1,261,730.41 | 783,580.34 | 319,177.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,044.25 | 193,815.24 | 133,102.58 | 51,438.96 | |
| 支付的各项税费 | 337,206.51 | 252,319.30 | 144,976.73 | 66,122.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,026.58 | 57,340.69 | 33,114.21 | 14,373.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,281,888.00 | 1,765,205.65 | 1,094,773.85 | 451,111.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 840,547.28 | 565,206.54 | 350,097.47 | 43,496.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,007.00 | 65,007.00 | 50,007.00 | 30,002.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 545.01 | 473.77 | 251.85 | 34.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,252.35 | 1,937.24 | 438.33 | 60.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,193.28 | 17,193.28 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,636.90 | 4,663.43 | 4,091.83 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,634.55 | 89,274.72 | 54,789.01 | 30,096.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 358,969.67 | 264,871.16 | 181,995.85 | 81,032.02 | |
| 投资所支付的现金 | 165,000.00 | 97,830.43 | 52,830.43 | 36,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68,469.07 | 710.00 | 710.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 65,506.95 | 65,489.61 | 8,679.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 592,438.74 | 428,918.53 | 301,025.89 | 125,712.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -500,804.19 | -339,643.81 | -246,236.88 | -95,615.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,231.00 | 11,231.00 | 10,616.00 | 416.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,231.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 291,426.64 | 272,464.49 | 223,822.48 | 12,699.40 | |
| 发行债券收到的现金 | 195,933.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,047.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 498,590.64 | 283,695.49 | 234,438.48 | 14,162.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,534.75 | 96,469.45 | 64,000.78 | 1,270.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 297,587.22 | 281,959.82 | 12,854.43 | 4,949.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,278.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,700.14 | 71,095.21 | 18,086.53 | 13,190.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 479,822.10 | 449,524.48 | 94,941.74 | 19,410.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,768.54 | -165,828.99 | 139,496.74 | -5,247.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,316.63 | -3,286.38 | -333.82 | -1,273.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 350,194.99 | 56,447.36 | 243,023.52 | -58,640.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 491,829.65 | 491,829.65 | 491,829.65 | 491,829.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 842,024.64 | 548,277.01 | 734,853.16 | 433,188.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 617,359.32 | -- | 245,566.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,819.58 | -- | 456.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 157,937.78 | -- | 78,880.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,406.49 | -- | 8,273.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,101.22 | -- | 2,464.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,401.31 | -- | 1,076.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,302.62 | -- | -901.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -240.54 | -- | 744.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,057.82 | -- | 11,684.88 | -- | |
| 投资损失 | -11,857.22 | -- | -3,382.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9,754.09 | -- | 1,405.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,529.85 | -- | -1,628.87 | -- | |
| 存货的减少 | -36,343.47 | -- | -27,220.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,862.60 | -- | 5,684.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 73,988.70 | -- | 26,083.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,345.10 | -- | -1,806.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 840,547.28 | -- | 350,097.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 842,024.64 | -- | 734,853.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 491,829.65 | -- | 491,829.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 350,194.99 | -- | 243,023.52 | -- | |
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