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| 华新水泥(600801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,594,454.17 | 1,069,307.17 | 664,597.77 | 291,744.16 | |
| 收到的税费返还 | 12,933.27 | 9,428.71 | 4,036.89 | 997.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,949.71 | 19,858.40 | 11,331.41 | 11,379.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,622,337.15 | 1,098,594.28 | 679,966.08 | 304,120.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 998,883.45 | 690,811.65 | 447,918.36 | 197,261.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,947.73 | 110,751.10 | 71,456.84 | 35,425.06 | |
| 支付的各项税费 | 127,094.16 | 90,011.61 | 58,877.08 | 21,919.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,796.72 | 35,831.87 | 20,810.58 | 17,754.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,312,722.06 | 927,406.24 | 599,062.86 | 272,361.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,615.09 | 171,188.05 | 80,903.22 | 31,759.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,001.33 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,677.99 | 1,175.43 | 688.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,618.00 | 55.62 | 33.00 | 22.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 428.73 | 428.73 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,216.93 | 1,847.00 | 1,847.00 | 1,747.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,942.98 | 4,006.79 | 2,568.00 | 1,769.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,205.83 | 82,589.84 | 51,022.64 | 26,327.08 | |
| 投资所支付的现金 | 82,610.55 | 53,059.52 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,580.25 | 9,384.58 | 9,234.58 | 5,456.12 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,396.62 | 145,048.94 | 60,257.22 | 31,783.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,453.64 | -141,042.15 | -57,689.22 | -30,014.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.39 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.39 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 328,561.23 | 217,250.00 | 169,200.00 | 87,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 119,350.00 | 120,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,419.53 | 8,058.44 | 9,491.13 | 11,822.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 463,531.16 | 345,508.44 | 178,891.13 | 99,222.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 321,812.53 | 277,624.36 | 178,512.36 | 66,306.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,820.02 | 43,390.66 | 37,462.38 | 13,553.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,663.56 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,903.40 | 4,569.49 | 4,020.06 | 736.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 395,535.94 | 325,584.51 | 219,994.80 | 80,596.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,995.21 | 19,923.93 | -41,103.66 | 18,625.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 824.14 | -778.39 | -865.36 | -1,401.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 177,980.80 | 49,291.44 | -18,755.03 | 18,969.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,247.81 | 186,247.81 | 186,247.81 | 186,247.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 364,228.61 | 235,539.25 | 167,492.78 | 205,217.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,083.27 | -- | 5,916.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,562.47 | -- | 765.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 142,992.93 | -- | 72,462.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,872.32 | -- | 3,676.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,158.41 | -- | 3,045.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10,899.87 | -- | 454.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -86.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -2,688.72 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,231.45 | -- | 33,296.91 | -- | |
| 投资损失 | -8,551.16 | -- | -2,278.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,025.57 | -- | -5,589.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,658.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,209.43 | -- | 4,967.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,548.57 | -- | -3,668.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,533.42 | -- | -31,235.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -911.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 309,615.09 | -- | 80,903.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 364,228.61 | -- | 167,492.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 186,247.81 | -- | 186,247.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 177,980.80 | -- | -18,755.03 | -- | |
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