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| 华新水泥(600801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,908,037.33 | 1,356,396.03 | 899,435.32 | 379,264.38 | |
| 收到的税费返还 | 27,917.85 | 22,776.69 | 16,889.92 | 7,683.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,573.90 | 21,798.06 | 8,183.01 | 11,947.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,945,529.08 | 1,400,970.78 | 924,508.25 | 398,895.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,152,232.77 | 853,890.09 | 559,224.17 | 255,214.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,747.58 | 123,939.29 | 84,850.58 | 35,785.13 | |
| 支付的各项税费 | 194,707.74 | 142,330.24 | 97,509.54 | 38,816.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,855.24 | 53,016.33 | 30,912.81 | 23,392.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,561,543.34 | 1,173,175.94 | 772,497.10 | 353,208.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 383,985.75 | 227,794.84 | 152,011.15 | 45,687.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 439.60 | 351.94 | 4.33 | 4.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 620.68 | 284.52 | 21.54 | 4.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,093.33 | 16,542.92 | 6,360.32 | 261.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,153.61 | 17,179.38 | 6,386.19 | 269.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175,582.50 | 107,464.71 | 73,044.98 | 40,239.99 | |
| 投资所支付的现金 | 17,889.40 | 14,760.72 | 14,760.72 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 570.00 | 360.00 | 340.00 | 300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,626.91 | 6,737.53 | 1,060.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 194,041.90 | 137,212.34 | 94,883.23 | 41,600.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,888.29 | -120,032.96 | -88,497.04 | -41,330.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 358,890.50 | 271,189.02 | 177,639.02 | 80,621.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,917.65 | 10,609.91 | 10,609.91 | 4,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 371,808.16 | 281,798.93 | 188,248.93 | 85,021.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 412,921.90 | 303,257.06 | 199,814.36 | 92,931.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,426.63 | 64,092.88 | 53,403.20 | 11,604.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,652.27 | 22,018.08 | 17,146.40 | 7,682.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 526,000.80 | 389,368.01 | 270,363.96 | 112,219.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,192.65 | -107,569.08 | -82,115.03 | -27,197.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,395.90 | -346.69 | -79.09 | 155.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,508.91 | -153.88 | -18,680.01 | -22,684.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,117.29 | 216,117.29 | 216,117.29 | 216,117.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,626.21 | 215,963.41 | 197,437.28 | 193,432.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 149,376.94 | -- | 62,156.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,750.65 | -- | 327.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 130,868.70 | -- | 64,654.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,100.54 | -- | 3,440.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,962.16 | -- | 1,335.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 723.24 | -- | 188.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -422.46 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65,336.14 | -- | 33,450.63 | -- | |
| 投资损失 | -956.85 | -- | -340.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -1,376.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,142.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,807.75 | -- | -25,579.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 44,990.34 | -- | 53,941.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,689.84 | -- | -39,980.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,191.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 383,985.75 | -- | 152,011.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 259,626.21 | -- | 197,437.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 216,117.29 | -- | 216,117.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,508.91 | -- | -18,680.01 | -- | |
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