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| 华新水泥(600801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 268,427.80 | 231,468.60 | 211,213.45 | 201,052.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 107,895.65 | 78,757.97 | 104,644.54 | 123,972.85 | |
| 应收账款 | 80,927.64 | 131,808.58 | 96,531.67 | 139,159.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,856.20 | 18,392.77 | 29,571.91 | 32,959.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 266.80 | -- | |
| 其他应收款 | 22,885.48 | 27,213.08 | 26,840.62 | 19,251.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 127,563.64 | 126,058.87 | 120,880.96 | 118,542.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,193.79 | 13,892.40 | 16,568.21 | 16,097.36 | |
| 流动资产合计 | 631,750.20 | 627,592.26 | 606,518.17 | 651,036.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,421.58 | 6,099.83 | 5,913.06 | 5,771.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,587.56 | 786.66 | 766.83 | 471.68 | |
| 长期股权投资 | 49,163.22 | 45,845.33 | 45,903.10 | 30,793.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 97,463.24 | 129,132.82 | 107,213.42 | 159,840.35 | |
| 工程物资 | 10,947.01 | 13,017.66 | 10,004.64 | 4,448.20 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,501,771.37 | 1,466,780.48 | 1,478,690.06 | 1,424,834.69 | |
| 固定资产清理 | 6,368.12 | 6,871.98 | 6,887.30 | 6,824.12 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 206,992.45 | 200,972.31 | 200,195.77 | 201,314.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 39,126.24 | 39,126.24 | 39,126.24 | 39,126.24 | |
| 长期待摊费用 | 37,320.32 | 34,846.49 | 34,156.31 | 33,941.44 | |
| 递延所得税资产 | 15,759.35 | 22,228.01 | 21,978.86 | 22,084.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,973,920.44 | 1,965,707.80 | 1,950,835.61 | 1,929,450.87 | |
| 资产总计 | 2,605,670.64 | 2,593,300.07 | 2,557,353.77 | 2,580,486.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 216,240.00 | 231,197.15 | 233,270.23 | 230,703.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 14,321.41 | 10,191.06 | 10,960.26 | 13,839.00 | |
| 应付账款 | 302,927.10 | 286,934.16 | 292,741.70 | 286,470.72 | |
| 预收款项 | 34,543.02 | 45,979.21 | 40,068.20 | 53,921.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,886.48 | 26,330.09 | 23,456.79 | 36,166.51 | |
| 应交税费 | 34,686.26 | 30,493.42 | 29,602.48 | 33,754.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9,404.25 | 14,606.26 | 8,670.00 | 15,510.26 | |
| 应付股利 | 3,886.19 | 6,316.25 | 5,153.92 | 222.48 | |
| 其他应付款 | 61,282.90 | 65,608.01 | 66,472.16 | 71,656.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 227,735.35 | 78,530.21 | 92,890.08 | 123,457.06 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 923,912.95 | 796,185.82 | 803,285.80 | 865,701.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 326,846.21 | 327,757.71 | 320,975.65 | 298,893.81 | |
| 应付债券 | 209,312.93 | 369,147.50 | 368,989.50 | 368,831.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,352.95 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 216.35 | 1,783.62 | 1,666.71 | 3,837.31 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,429.21 | 8,553.95 | 10,331.31 | 10,935.64 | |
| 递延所得税负债 | 8,820.34 | 8,983.60 | 9,143.04 | 9,483.59 | |
| 长期递延收益 | 21,454.60 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 17,181.27 | 16,425.05 | 14,540.04 | |
| 非流动负债合计 | 576,432.58 | 733,407.65 | 727,531.26 | 706,521.88 | |
| 负债合计 | 1,500,345.53 | 1,529,593.47 | 1,530,817.06 | 1,572,223.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,647.99 | 149,647.99 | 149,647.99 | 93,529.99 | |
| 资本公积 | 251,419.92 | 253,283.29 | 252,189.47 | 307,984.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 958.55 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 48,707.05 | 42,528.44 | 42,528.44 | 42,528.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 527,316.01 | 492,884.18 | 461,699.65 | 442,794.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 978,049.53 | 937,738.39 | 905,712.77 | 886,729.02 | |
| 少数股东权益 | 127,275.58 | 125,968.21 | 120,823.94 | 121,534.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,105,325.11 | 1,063,706.60 | 1,026,536.72 | 1,008,263.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,605,670.64 | 2,593,300.07 | 2,557,353.77 | 2,580,486.98 | |
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