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| 上海九百(600838) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,446.65 | 14,144.06 | 4,396.56 | 5,570.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,746.08 | 3,149.41 | 3,021.14 | 3,358.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 119.16 | 2,698.14 | 187.63 | 301.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 66.69 | 165.30 | 160.39 | 596.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,145.82 | 3,655.17 | 3,537.12 | 3,889.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 19,524.40 | 23,812.09 | 11,302.84 | 13,716.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 545.17 | 655.21 | 381.17 | 392.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 62,909.34 | 61,310.03 | 68,185.70 | 66,378.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30.45 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,799.00 | 17,468.78 | 17,571.37 | 17,771.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,404.47 | 10,488.68 | 10,572.90 | 10,657.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 73.09 | 49.22 | 52.80 | 57.71 | |
| 递延所得税资产 | -- | 8.84 | 7.58 | 7.84 | |
| 其他非流动资产 | 61.84 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 88,823.36 | 89,980.76 | 96,771.51 | 95,265.50 | |
| 资产总计 | 108,347.76 | 113,792.84 | 108,074.35 | 108,982.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | 28,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,260.95 | 603.46 | 916.79 | 1,181.59 | |
| 预收款项 | 4,979.17 | 11,818.67 | 3,364.66 | 3,322.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 150.46 | -94.15 | -124.41 | -82.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 45.64 | 45.41 | 45.42 | 50.01 | |
| 应付股利 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | |
| 其他应付款 | 3,137.20 | 2,913.76 | 5,511.29 | 6,074.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,829.95 | 42,543.68 | 36,970.27 | 38,802.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,402.94 | 1,402.94 | 1,402.94 | 1,402.94 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,432.80 | 1,432.80 | 1,432.80 | 1,432.80 | |
| 负债合计 | 36,262.75 | 43,976.48 | 38,403.07 | 40,235.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,088.20 | 40,088.20 | 40,088.20 | 40,088.20 | |
| 资本公积 | 18,768.95 | 18,878.99 | 18,604.95 | 18,616.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,562.63 | 3,033.72 | 3,033.72 | 3,033.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,665.23 | 7,815.46 | 7,944.41 | 7,008.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,085.01 | 69,816.36 | 69,671.28 | 68,746.96 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,085.01 | 69,816.36 | 69,671.28 | 68,746.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,347.76 | 113,792.84 | 108,074.35 | 108,982.07 | |
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