上海九百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海九百(600838) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,062.216,269.093,901.652,080.107,780.13
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,373.80486.17433.12303.88733.82
经营活动现金流入小计11,436.016,755.264,334.772,383.988,513.95
购买商品、接受劳务支付的现金6,329.824,088.982,795.481,220.183,540.95
支付给职工以及为职工支付的现金2,884.102,177.901,561.08838.163,224.83
支付的各项税费429.49764.22235.81137.68583.75
支付的其他与经营活动有关的现金1,942.821,829.481,230.31497.042,077.14
经营活动现金流出小计11,586.238,860.585,822.682,693.069,426.67
经营活动产生的现金流量净额-150.22-2,105.32-1,487.91-309.08-912.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金11,461.3511,392.87448.85--11,614.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.603.503.50--23.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,462.9511,396.37452.35--11,637.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,287.1424,956.3725,852.0014.87112.51
投资所支付的现金--------100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,287.1424,956.3725,852.0014.87212.51
投资活动产生的现金流量净额-14,824.19-13,560.00-25,399.65-14.8711,424.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,006.623,006.62----2,966.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,006.623,006.62----2,966.53
筹资活动产生的现金流量净额-3,006.62-3,006.62-----2,966.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,981.03-18,671.94-26,887.56-323.957,545.67
加:期初现金及现金等价物余额38,569.2438,569.2438,569.2438,569.2431,023.57
六、期末现金及现金等价物余额20,588.2119,897.3011,681.6838,245.2938,569.24
附注
净利润5,338.34--2,455.08--9,898.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备173.10--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧947.94--303.34--396.39
无形资产摊销337.07--168.43--336.86
长期待摊费用摊销7.78--4.89--0.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.03---0.03---65.93
固定资产报废损失4.93--0.33----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-8,539.41---3,778.84---10,746.28
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少3.68---161.62---4.07
经营性应收项目的减少180.81--281.52---220.94
经营性应付项目的增加1,464.18---767.50---565.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-150.22---1,487.91---912.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20,588.21--11,681.68--38,569.24
现金的期初余额38,569.24--38,569.24--31,023.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17,981.03---26,887.56--7,545.67
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