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上海九百(600838) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,816.29 | 8,505.72 | 6,396.13 | 2,870.94 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 871.41 | 335.75 | 1,285.57 | 36.01 | |
经营活动现金流入小计 | 14,687.69 | 8,841.47 | 7,681.69 | 2,906.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,406.15 | 5,286.94 | 3,447.38 | 1,698.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,858.81 | 2,831.24 | 1,580.19 | 904.70 | |
支付的各项税费 | 811.88 | 674.43 | 509.97 | 320.70 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,912.50 | 1,495.02 | 2,390.47 | 1,252.60 | |
经营活动现金流出小计 | 14,989.35 | 10,287.62 | 7,928.00 | 4,176.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -301.65 | -1,446.15 | -246.31 | -1,269.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,863.13 | 8,682.61 | 60.24 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,252.05 | 1,887.00 | -- | 0.13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11,115.18 | 10,569.61 | 60.24 | 0.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,753.85 | 2,198.34 | 2,154.42 | 2,114.17 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,753.85 | 2,198.34 | 2,154.42 | 2,114.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,361.33 | 8,371.26 | -2,094.18 | -2,114.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 18,300.00 | 17,300.00 | 15,400.00 | 10,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 18,300.00 | 17,300.00 | 15,400.00 | 10,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | 27,200.00 | 24,200.00 | 18,400.00 | 12,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,767.65 | 2,489.82 | 716.38 | 370.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 29,967.65 | 26,689.82 | 19,116.38 | 12,770.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,667.65 | -9,389.82 | -3,716.38 | -2,370.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,607.97 | -2,464.71 | -6,056.86 | -5,753.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,447.63 | 12,447.63 | 12,446.65 | 12,446.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,839.66 | 9,982.92 | 6,389.79 | 6,692.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,397.63 | -- | 1,379.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 203.86 | -- | -38.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 651.95 | -- | 289.00 | -- | |
无形资产摊销 | 336.86 | -- | 168.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 31.43 | -- | 12.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -238.02 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 14.32 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,306.88 | -- | 705.88 | -- | |
投资损失 | -7,142.43 | -- | -3,726.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 663.17 | -- | 741.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 475.65 | -- | 2,955.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -988.64 | -- | -2,747.92 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -301.65 | -- | -246.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,839.66 | -- | 6,389.79 | -- | |
现金的期初余额 | 12,447.63 | -- | 12,446.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,607.97 | -- | -6,056.86 | -- |
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