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| 上海九百(600838) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,563.56 | 8,541.56 | 5,473.86 | 2,514.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,007.44 | 594.70 | 427.17 | 466.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,570.99 | 9,136.26 | 5,901.03 | 2,980.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,076.06 | 6,189.54 | 4,113.07 | 2,162.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,215.99 | 2,024.20 | 1,423.06 | 755.88 | |
| 支付的各项税费 | 639.85 | 386.60 | 290.92 | 201.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,026.27 | 1,902.25 | 1,113.59 | 502.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,958.17 | 10,502.58 | 6,940.64 | 3,622.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 612.82 | -1,366.32 | -1,039.61 | -642.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,258.56 | 9,258.56 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,917.43 | 2,917.43 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,175.99 | 12,175.99 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 647.80 | 360.26 | 148.10 | 124.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 647.80 | 360.26 | 148.10 | 124.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,528.19 | 11,815.73 | -148.10 | -124.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,603.53 | 1,603.53 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 655.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,258.82 | 1,603.53 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,258.82 | -1,603.53 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,882.20 | 8,845.88 | -1,187.71 | -767.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,588.21 | 20,588.21 | 20,588.21 | 20,588.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,470.41 | 29,434.09 | 19,400.50 | 19,821.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,245.07 | -- | 4,195.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,347.69 | -- | 679.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 338.14 | -- | 169.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.66 | -- | 18.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,848.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 53.30 | -- | |
| 投资损失 | -10,021.73 | -- | -4,733.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -231.33 | -- | -50.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 88.81 | -- | -396.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 862.70 | -- | -1,171.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 612.82 | -- | -1,039.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,470.41 | -- | 19,400.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,588.21 | -- | 20,588.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,882.20 | -- | -1,187.71 | -- | |
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