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| 上海九百(600838) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,780.13 | 5,026.16 | 3,527.33 | 1,681.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 733.82 | 512.08 | 365.64 | 333.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,513.95 | 5,538.24 | 3,892.97 | 2,015.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,540.95 | 1,976.45 | 1,090.26 | 566.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,224.83 | 2,470.12 | 1,830.61 | 1,101.78 | |
| 支付的各项税费 | 583.75 | 422.98 | 344.88 | 159.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,077.14 | 2,000.61 | 1,245.39 | 788.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,426.67 | 6,870.16 | 4,511.14 | 2,616.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -912.71 | -1,331.93 | -618.17 | -601.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,614.06 | 11,505.58 | 68.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.36 | 19.20 | 19.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,637.42 | 11,524.78 | 87.67 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112.51 | 63.48 | 21.00 | 8.51 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 212.51 | 163.48 | 121.00 | 8.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,424.91 | 11,361.30 | -33.33 | -8.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,966.53 | 2,966.53 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,966.53 | 2,966.53 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,966.53 | -2,966.53 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,545.67 | 7,062.84 | -651.50 | -610.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,023.57 | 31,023.57 | 31,023.57 | 31,023.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,569.24 | 38,086.41 | 30,372.07 | 30,413.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,898.63 | -- | 5,038.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -5.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 396.39 | -- | 197.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 336.86 | -- | 168.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.53 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.93 | -- | -63.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -10,746.28 | -- | -5,645.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4.07 | -- | 12.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -220.94 | -- | -258.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -565.30 | -- | -63.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -912.71 | -- | -618.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,569.24 | -- | 30,372.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,023.57 | -- | 31,023.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,545.67 | -- | -651.50 | -- | |
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